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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
AN Terrains | 186 236.00 | 90 881.00 | 95 355.00 | 186 236.00 |
AP Constructions | 713 299.00 | 427 419.00 | 285 880.00 | 713 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 982 522.00 | 2 391 200.00 | 591 322.00 | 2 982 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 272.00 | 434 417.00 | 10 855.00 | 445 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 797.00 | | 53 797.00 | 53 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 489 695.00 | 3 391 231.00 | 1 098 464.00 | 4 489 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 775.00 | | 380 775.00 | 380 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 428 308.00 | | 428 308.00 | 428 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 149.00 | 8 829.00 | 1 167 320.00 | 1 176 149.00 |
BZ Autres créances | 44 383.00 | | 44 383.00 | 44 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 530.00 | 2 989.00 | 617 541.00 | 620 530.00 |
CF Disponibilités | 1 584 734.00 | | 1 584 734.00 | 1 584 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 045.00 | | 53 045.00 | 53 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 287 924.00 | 11 818.00 | 4 276 106.00 | 4 287 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 777 619.00 | 3 403 049.00 | 5 374 570.00 | 8 777 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 2 756 635.00 | 2 522 320.00 | | 2 756 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 323.00 | 634 314.00 | | 860 323.00 |
DL TOTAL (I) | 3 818 191.00 | 3 357 867.00 | | 3 818 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 867.00 | 150 789.00 | | 92 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 575.00 | 331 308.00 | | 199 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 055.00 | 363 759.00 | | 491 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 738.00 | 865 705.00 | | 650 738.00 |
EA Autres dettes | 122 144.00 | 66 131.00 | | 122 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 556 379.00 | 1 785 341.00 | | 1 556 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 374 570.00 | 5 143 209.00 | | 5 374 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 999.00 | 1 692 474.00 | | 1 521 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 411 795.00 | 72 597.00 | 5 484 392.00 | 5 411 795.00 |
FG Production vendue services | 534 171.00 | 300.00 | 534 471.00 | 534 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 945 966.00 | 72 897.00 | 6 018 863.00 | 5 945 966.00 |
FM Production stockée | | | 17 214.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 142 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 055 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 145.00 | |
GE Autres charges | | | 46 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 966 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 175 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 959.00 | 239 000.00 | | 314 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 148 918.00 | 5 310 396.00 | | 6 148 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 288 595.00 | 4 676 082.00 | | 5 288 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 323.00 | 634 314.00 | | 860 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 191 362.00 | | 319 462.00 | 4 191 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 258.00 | 15 872.00 | 4 489 695.00 | 5 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 108 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 258.00 | 14 772.00 | 4 381 126.00 | 5 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 394.00 | | | 109 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 081 693.00 | | 319 462.00 | 4 081 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 094 442.00 | 312 661.00 | 15 872.00 | 3 094 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 414.00 | | 1 100.00 | 48 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046 027.00 | 312 661.00 | 14 772.00 | 3 046 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 642.00 | 6 145.00 | 38 958.00 | 41 642.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 297.00 | | 3 308.00 | 6 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 939.00 | 6 145.00 | 42 266.00 | 47 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 939.00 | 6 145.00 | 42 266.00 | 47 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 145.00 | 38 958.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 055.00 | 491 055.00 | | 491 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 745.00 | 257 745.00 | | 257 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 926.00 | 278 926.00 | | 278 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 144.00 | 122 144.00 | | 122 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 190.00 | 1 158 190.00 | | 1 158 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VB T. V. A. | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 867.00 | 58 487.00 | 34 380.00 | 92 867.00 |
VI Groupe et associés | 199 575.00 | 199 575.00 | | 199 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 922.00 | | | 57 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 045.00 | 53 045.00 | | 53 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 852.00 | 1 273 577.00 | 275.00 | 1 273 852.00 |
VW T.V.A. | 77 383.00 | 77 383.00 | | 77 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 379.00 | 1 521 999.00 | 34 380.00 | 1 556 379.00 |