| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
AP Constructions | 154 514.00 | 154 514.00 | | 154 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 971.00 | 39 154.00 | 14 817.00 | 53 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 449.00 | 550 860.00 | 444 589.00 | 995 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 967.00 | 744 528.00 | 476 439.00 | 1 220 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 462.00 | | 38 462.00 | 38 462.00 |
CF Disponibilités | 1 074 233.00 | | 1 074 233.00 | 1 074 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 437.00 | | 1 114 437.00 | 1 114 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 404.00 | 744 528.00 | 1 590 876.00 | 2 335 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 028 825.00 | 1 143 491.00 | | 1 028 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 968.00 | -114 666.00 | | 329 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 793.00 | 1 072 825.00 | | 1 402 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 030.00 | 94 327.00 | | 54 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 797.00 | 62 279.00 | | 122 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 522.00 | 46 954.00 | | 9 522.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 083.00 | 205 293.00 | | 188 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 876.00 | 1 278 118.00 | | 1 590 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 481 974.00 | 3 402.00 | 2 485 376.00 | 2 481 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 974.00 | 3 402.00 | 2 485 376.00 | 2 481 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 314.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 961.00 | | | 79 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 765.00 | 441 191.00 | | 2 522 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 797.00 | 555 857.00 | | 2 192 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 968.00 | -114 666.00 | | 329 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 067.00 | | 110 812.00 | 1 145 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 913.00 | 1 220 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 913.00 | 1 220 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 017.00 | | 110 812.00 | 1 145 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 127.00 | 126 314.00 | 34 913.00 | 653 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 127.00 | 126 314.00 | 34 913.00 | 653 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 030.00 | 54 030.00 | | 54 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 291.00 | 99 291.00 | | 99 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VB T. V. A. | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VC Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 083.00 | 188 083.00 | | 188 083.00 |