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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 196.00 | | 41 196.00 | 41 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 974.00 | 1 023.00 | 951.00 | 1 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 967.00 | 16 696.00 | 4 270.00 | 20 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 372.00 | 17 721.00 | 73 651.00 | 91 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 662.00 | | 30 662.00 | 30 662.00 |
BZ Autres créances | 43 863.00 | | 43 863.00 | 43 863.00 |
CF Disponibilités | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 359.00 | | 77 359.00 | 77 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 731.00 | 17 721.00 | 151 010.00 | 168 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 547.00 | | | -2 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
DL TOTAL (I) | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
EA Autres dettes | 60 269.00 | | | 60 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 691.00 | | | 136 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 010.00 | | | 151 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 691.00 | | | 136 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 381.00 | 1 105.00 | 226 486.00 | 225 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 381.00 | 1 105.00 | 226 486.00 | 225 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 664.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 745.00 | | | 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244.00 | | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 015.00 | | | 231 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 150.00 | | | 223 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 390.00 | | 2 057.00 | 91 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 075.00 | 27 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 075.00 | 91 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 253.00 | | 2 057.00 | 27 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 057.00 | 4 664.00 | | 13 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 057.00 | 4 664.00 | | 13 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 269.00 | 60 269.00 | | 60 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
UX Autres créances clients | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
VC Groupe et associés | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 869.00 | 74 634.00 | 27 235.00 | 101 869.00 |
VW T.V.A. | 10 748.00 | 10 746.00 | | 10 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 691.00 | 136 691.00 | | 136 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
ST Autres comptes | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 171.00 | | | 137 171.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 266.00 | | | 185 266.00 |