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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 836.00 | | 331 836.00 | 331 836.00 |
AN Terrains | 404 627.00 | 295 752.00 | 108 875.00 | 404 627.00 |
AP Constructions | 2 950 877.00 | 2 861 480.00 | 89 397.00 | 2 950 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 468 311.00 | 9 260 806.00 | 1 207 505.00 | 10 468 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 428.00 | 109 514.00 | 28 914.00 | 138 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 383.00 | | 78 383.00 | 78 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 460 347.00 | 13 243 179.00 | 2 217 168.00 | 15 460 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 164 504.00 | | 2 164 504.00 | 2 164 504.00 |
BN En cours de production de biens | 834 139.00 | | 834 139.00 | 834 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 068.00 | | 116 068.00 | 116 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 823.00 | | 1 390 823.00 | 1 390 823.00 |
BZ Autres créances | 139 806.00 | | 139 806.00 | 139 806.00 |
CF Disponibilités | 1 404 827.00 | | 1 404 827.00 | 1 404 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 176.00 | | 103 176.00 | 103 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 153 648.00 | | 6 153 648.00 | 6 153 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 613 996.00 | 13 243 179.00 | 8 370 816.00 | 21 613 996.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 040 708.00 | 691 504.00 | 349 205.00 | 1 040 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 900.00 | 151 900.00 | | 151 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 938 123.00 | 3 876 534.00 | | 3 938 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 385.00 | 61 588.00 | | -109 385.00 |
DL TOTAL (I) | 3 995 828.00 | 4 105 213.00 | | 3 995 828.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 520 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 420.00 | 2 047 877.00 | | 2 164 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 146.00 | 687 088.00 | | 689 146.00 |
EA Autres dettes | | 25 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 374 988.00 | 4 661 987.00 | | 4 374 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 370 816.00 | 8 777 200.00 | | 8 370 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 233 566.00 | 3 107 390.00 | | 3 233 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 235 141.00 | | 13 235 141.00 | 13 235 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 235 141.00 | | 13 235 141.00 | 13 235 141.00 |
FM Production stockée | | | -130 887.00 | |
FN Production immobilisée | | | 331 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 473 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 115 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 195 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739 137.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 607 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 333.00 | 18 220.00 | | 69 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 333.00 | 18 656.00 | | 69 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 333.00 | 80 607.00 | | -69 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 459.00 | -100 251.00 | | -97 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 475 996.00 | 13 908 842.00 | | 13 475 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 585 381.00 | 13 847 254.00 | | 13 585 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 385.00 | 61 588.00 | | -109 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 257 973.00 | | 892 459.00 | 15 257 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 023 168.00 | | 352 586.00 | 1 023 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 101 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 352 586.00 | 337 496.00 | 15 460 350.00 | 352 586.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 335 046.00 | 1 040 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 586.00 | | 355 960.00 | 352 586.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 962 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 710.00 | | 331 836.00 | 376 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 756 209.00 | | 206 037.00 | 13 756 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 886.00 | | 2 000.00 | 101 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 839 089.00 | 739 137.00 | 335 046.00 | 12 839 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 679 646.00 | 346 903.00 | 335 046.00 | 679 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 135 319.00 | 392 234.00 | | 12 135 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 420.00 | 2 164 420.00 | | 2 164 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 877.00 | 299 877.00 | | 299 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 109.00 | 201 109.00 | | 201 109.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 823.00 | 1 390 823.00 | | 1 390 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VB T. V. A. | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 520 000.00 | 380 000.00 | 1 140 000.00 | 1 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 459.00 | 97 459.00 | | 97 459.00 |
VP Divers | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 176.00 | 103 176.00 | | 103 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 805.00 | 1 635 805.00 | 95 000.00 | 1 730 805.00 |
VW T.V.A. | 150 782.00 | 150 782.00 | | 150 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 988.00 | 3 233 566.00 | 1 140 000.00 | 4 374 988.00 |