| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 194.00 | 173 526.00 | 667.00 | 174 194.00 |
AH Fonds commercial | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
AN Terrains | 44 692.00 | 40 967.00 | 3 725.00 | 44 692.00 |
AP Constructions | 1 477 118.00 | 1 410 415.00 | 66 703.00 | 1 477 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 046.00 | 342 757.00 | 39 288.00 | 382 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 106 552.00 | 1 709 139.00 | 397 413.00 | 2 106 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BF Prêts | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 315 320.00 | 3 676 807.00 | 638 513.00 | 4 315 320.00 |
BN En cours de production de biens | 110 938.00 | | 110 938.00 | 110 938.00 |
BP En cours de production de services | 94 268.00 | | 94 268.00 | 94 268.00 |
BT Marchandises | 13 260 941.00 | 2 114 501.00 | 11 146 440.00 | 13 260 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 878 112.00 | | 4 878 112.00 | 4 878 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 553 013.00 | 91 089.00 | 5 461 924.00 | 5 553 013.00 |
BZ Autres créances | 676 823.00 | | 676 823.00 | 676 823.00 |
CF Disponibilités | 2 756 980.00 | | 2 756 980.00 | 2 756 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 728.00 | | 112 728.00 | 112 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 443 805.00 | 2 205 590.00 | 25 238 215.00 | 27 443 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 759 126.00 | 5 882 397.00 | 25 876 728.00 | 31 759 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 74 343.00 | | 74 343.00 | 74 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 370.00 | 347 370.00 | | 347 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 697.00 | 118 046.00 | | 204 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
DG Autres réserves | 2 013 454.00 | 1 482 874.00 | | 2 013 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 034.00 | 530 579.00 | | 94 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 292.00 | 2 513 607.00 | | 2 694 292.00 |
DP Provisions pour risques | 219 000.00 | 308 000.00 | | 219 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 707.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 219 000.00 | 338 707.00 | | 219 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 025.00 | 9 841 201.00 | | 333 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 634 896.00 | 3 685 106.00 | | 16 634 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 787.00 | | | 367 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 993 536.00 | 4 308 368.00 | | 2 993 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388 046.00 | 861 892.00 | | 1 388 046.00 |
EA Autres dettes | 1 221 609.00 | 2 967 975.00 | | 1 221 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 963 436.00 | 21 664 543.00 | | 22 963 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 876 728.00 | 24 516 858.00 | | 25 876 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 595 648.00 | 21 664 543.00 | | 22 595 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 977.00 | 8 226 036.00 | | 4 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 634 896.00 | | | 16 634 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 664 724.00 | 2 256 726.00 | 39 921 450.00 | 37 664 724.00 |
FG Production vendue services | 2 179 344.00 | | 2 179 344.00 | 2 179 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 844 069.00 | 2 256 726.00 | 42 100 795.00 | 39 844 069.00 |
FM Production stockée | | | -43 241.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 370 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 472 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 356 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 495 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 530 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 818 717.00 | |
GE Autres charges | | | 23 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 966 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 464 479.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 733 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 203 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 070 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 576 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 673.00 | 2 750.00 | | 272 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 263.00 | 2 750.00 | | 296 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 776.00 | | | 193 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 584 842.00 | | | 1 584 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778 619.00 | | | 1 778 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 482 355.00 | 2 750.00 | | -1 482 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 972 383.00 | 45 879 707.00 | | 47 972 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 878 348.00 | 45 349 128.00 | | 47 878 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 034.00 | 530 579.00 | | 94 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 002 395.00 | | 1 410 446.00 | 5 002 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 956 256.00 | 117 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 097 522.00 | 4 315 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 265.00 | 4 010 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 201.00 | | 10 084.00 | 177 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754 427.00 | | 1 397 248.00 | 2 754 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070 767.00 | | 3 112.00 | 2 070 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 615 508.00 | 153 524.00 | 92 226.00 | 3 615 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 889.00 | 7 305.00 | 668.00 | 166 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 448 619.00 | 146 218.00 | 91 558.00 | 3 448 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 707.00 | | 119 707.00 | 338 707.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 147 190.00 | 2 114 501.00 | 3 147 190.00 | 3 147 190.00 |
6T Sur comptes clients | 86 119.00 | 37 214.00 | 32 244.00 | 86 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 697 788.00 | 2 151 715.00 | 4 643 913.00 | 4 697 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 036 495.00 | 2 151 715.00 | 4 763 620.00 | 5 036 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 818 717.00 | 3 299 141.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 464 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 993 536.00 | 2 993 536.00 | | 2 993 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 422.00 | 418 422.00 | | 418 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 335.00 | 288 335.00 | | 288 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221 609.00 | 1 221 609.00 | | 1 221 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
UP Prêts | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
UX Autres créances clients | 5 531 436.00 | 5 531 436.00 | | 5 531 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
VB T. V. A. | 300 105.00 | 300 105.00 | | 300 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 048.00 | 328 048.00 | | 328 048.00 |
VI Groupe et associés | 16 634 896.00 | 16 634 896.00 | | 16 634 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 786 885.00 | | | 4 786 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 517.00 | 376 517.00 | | 376 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 728.00 | 112 728.00 | | 112 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 380 083.00 | 6 380 083.00 | | 6 380 083.00 |
VW T.V.A. | 675 881.00 | 675 881.00 | | 675 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 595 648.00 | 22 595 648.00 | | 22 595 648.00 |