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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 229.00 | 32 901.00 | 2 328.00 | 35 229.00 |
AN Terrains | 114 402.00 | | 114 402.00 | 114 402.00 |
AP Constructions | 3 166 181.00 | 2 150 992.00 | 1 015 188.00 | 3 166 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354 245.00 | 1 020 981.00 | 333 264.00 | 1 354 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 669.00 | 174 435.00 | 45 234.00 | 219 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 893 521.00 | 3 379 309.00 | 1 514 211.00 | 4 893 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 442.00 | | 408 442.00 | 408 442.00 |
BN En cours de production de biens | 43 328.00 | | 43 328.00 | 43 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 459.00 | | 1 517 459.00 | 1 517 459.00 |
BZ Autres créances | 144 252.00 | | 144 252.00 | 144 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702 790.00 | | 702 790.00 | 702 790.00 |
CF Disponibilités | 185 128.00 | | 185 128.00 | 185 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 244.00 | | 3 020 244.00 | 3 020 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 913 764.00 | 3 379 309.00 | 4 534 455.00 | 7 913 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 164.00 | 171 164.00 | | 171 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 237 060.00 | 1 393 927.00 | | 1 237 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 115.00 | 63 133.00 | | 260 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 189.00 | 52 033.00 | | 46 189.00 |
DK Provisions réglementées | 246 461.00 | 308 011.00 | | 246 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 989.00 | 2 318 267.00 | | 2 290 989.00 |
DP Provisions pour risques | 47 879.00 | 46 540.00 | | 47 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 879.00 | 46 540.00 | | 47 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 303.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 616.00 | | | 113 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 885.00 | 1 041 067.00 | | 1 619 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 728.00 | 471 664.00 | | 441 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 18 356.00 | 18 618.00 | | 18 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 586.00 | 1 561 653.00 | | 2 195 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 455.00 | 3 926 460.00 | | 4 534 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 586.00 | 1 499 272.00 | | 2 195 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 212 802.00 | | 10 212 802.00 | 10 212 802.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | 9 172.00 | 9 173.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 212 802.00 | 9 172.00 | 10 221 974.00 | 10 212 802.00 |
FM Production stockée | | | -15 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 283 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 194 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 750.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 963 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 578.00 | 71 021.00 | | 92 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 421.00 | 78 464.00 | | 98 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 028.00 | 25 493.00 | | 31 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 705.00 | 25 493.00 | | 34 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 716.00 | 52 972.00 | | 63 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 673.00 | | | 48 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 392.00 | -1 600.00 | | 78 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 385 857.00 | 9 289 680.00 | | 10 385 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 125 742.00 | 9 226 547.00 | | 10 125 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 115.00 | 63 133.00 | | 260 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 923 926.00 | | 364 667.00 | 4 923 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 072.00 | 4 893 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 042.00 | 35 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 030.00 | 4 854 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 091.00 | | 3 180.00 | 72 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 848 040.00 | | 361 487.00 | 4 848 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 488 266.00 | 286 112.00 | 395 068.00 | 3 488 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 728.00 | 1 215.00 | 40 042.00 | 71 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416 538.00 | 284 897.00 | 355 026.00 | 3 416 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 308 011.00 | 31 028.00 | 92 578.00 | 308 011.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 540.00 | 15 750.00 | 14 411.00 | 46 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 551.00 | 46 778.00 | 106 989.00 | 354 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 885.00 | 1 619 885.00 | | 1 619 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 493.00 | 163 493.00 | | 163 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 841.00 | 208 841.00 | | 208 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 459.00 | | | 1 517 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 128 225.00 | | | 128 225.00 |
VI Groupe et associés | 113 616.00 | 113 616.00 | | 113 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 891.00 | 61 891.00 | | 61 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 796.00 | 1 675 796.00 | | 1 675 796.00 |
VW T.V.A. | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 586.00 | 2 195 586.00 | | 2 195 586.00 |