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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 555.00 | 36 855.00 | 3 701.00 | 40 555.00 |
AN Terrains | 6 546.00 | 5 364.00 | 1 182.00 | 6 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 024.00 | 13 176.00 | 4 848.00 | 18 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 996.00 | 196 053.00 | 34 943.00 | 230 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 792.00 | 251 448.00 | 47 344.00 | 298 792.00 |
BT Marchandises | 91 255.00 | 11 875.00 | 79 380.00 | 91 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 736.00 | 6 587.00 | 66 149.00 | 72 736.00 |
BZ Autres créances | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
CF Disponibilités | 384 834.00 | | 384 834.00 | 384 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 247.00 | 18 462.00 | 636 785.00 | 655 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 039.00 | 269 910.00 | 684 129.00 | 954 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 278 699.00 | 232 053.00 | | 278 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 577.00 | 76 646.00 | | 111 577.00 |
DL TOTAL (I) | 451 876.00 | 370 299.00 | | 451 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 307.00 | 20 442.00 | | 29 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 936.00 | 50 884.00 | | 26 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 494.00 | 58 047.00 | | 86 494.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 051.00 | 81 592.00 | | 89 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 253.00 | 211 155.00 | | 232 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 129.00 | 581 454.00 | | 684 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 989.00 | 199 972.00 | | 215 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189.00 | | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 344.00 | | 16 643.00 | 328 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 195.00 | 298 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 931.00 | 40 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 264.00 | 255 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 487.00 | | | 45 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 188.00 | | 16 643.00 | 280 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 335.00 | 17 308.00 | 46 195.00 | 280 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 182.00 | 1 604.00 | 4 931.00 | 40 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 153.00 | 15 704.00 | 41 264.00 | 240 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 051.00 | 89 051.00 | | 89 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 64 859.00 | 64 859.00 | | 64 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 307.00 | 13 042.00 | 16 264.00 | 29 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 352.00 | 79 352.00 | | 79 352.00 |
VW T.V.A. | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 253.00 | 215 989.00 | 16 264.00 | 232 253.00 |