| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 326 818.00 | 311 955.00 | 14 864.00 | 326 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 553.00 | 95 197.00 | 48 357.00 | 143 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 311.00 | 496 056.00 | 1 440 255.00 | 1 936 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BZ Autres créances | 962 722.00 | 140 014.00 | 822 708.00 | 962 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 771 367.00 | 6 652.00 | 2 764 715.00 | 2 771 367.00 |
CF Disponibilités | 1 623 879.00 | | 1 623 879.00 | 1 623 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 380 036.00 | 146 666.00 | 5 233 371.00 | 5 380 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 316 347.00 | 642 721.00 | 6 673 626.00 | 7 316 347.00 |
CU Autres participations | 1 315 098.00 | 67 367.00 | 1 247 731.00 | 1 315 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 480.00 | 78 480.00 | | 78 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 012.00 | 399 012.00 | | 399 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 384 582.00 | 5 017 380.00 | | 3 384 582.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 603 705.00 | 1 603 705.00 | | 1 603 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 778.00 | 81 990.00 | | 301 778.00 |
DL TOTAL (I) | 5 775 405.00 | 7 188 414.00 | | 5 775 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 903.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 478.00 | 53 226.00 | | 20 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 688.00 | 85 936.00 | | 616 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 467.00 | 192 467.00 | | 192 467.00 |
EA Autres dettes | 67 444.00 | 114 138.00 | | 67 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 221.00 | 449 668.00 | | 898 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 673 626.00 | 7 638 083.00 | | 6 673 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 86 955.00 | | 86 955.00 | 86 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 955.00 | | 1 426 955.00 | 1 426 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 257 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 652.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 095.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 210 458.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 735.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 602.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 8 326.00 | | 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620 000.00 | 150 000.00 | | 620 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 279.00 | 158 326.00 | | 620 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 168 232.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 563.00 | 11 949.00 | | 176 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 563.00 | 180 181.00 | | 185 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434 716.00 | -21 855.00 | | 434 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 953.00 | 64 213.00 | | 95 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 307.00 | 1 120 613.00 | | 2 406 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 529.00 | 1 038 623.00 | | 2 104 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 778.00 | 81 990.00 | | 301 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 947.00 | | 162 171.00 | 2 294 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 1 317 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 807.00 | 1 936 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 180.00 | 60 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489 552.00 | 558 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 388.00 | | | 91 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 376.00 | | 162 171.00 | 886 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317 183.00 | | | 1 317 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 532.00 | 48 401.00 | 344 245.00 | 724 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 828.00 | | 8 312.00 | 9 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 704.00 | 48 401.00 | 335 933.00 | 714 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 462.00 | 6 652.00 | 2 448.00 | 142 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 829.00 | 6 652.00 | 2 448.00 | 209 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 829.00 | 6 652.00 | 2 448.00 | 209 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 652.00 | 2 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 889.00 | 37 889.00 | | 37 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 467.00 | 192 467.00 | | 192 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 444.00 | 67 444.00 | | 67 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VB T. V. A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517 898.00 | 517 898.00 | | 517 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959 913.00 | 959 913.00 | | 959 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 486.00 | 971 477.00 | 2 009.00 | 973 486.00 |
VW T.V.A. | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 221.00 | 898 221.00 | | 898 221.00 |