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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 362.00 | 499.00 | 6 863.00 | 7 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 966.00 | 151 229.00 | 8 737.00 | 159 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 143.00 | 239 456.00 | 35 686.00 | 275 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 383.00 | 391 185.00 | 53 197.00 | 444 383.00 |
BT Marchandises | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 547.00 | 13 225.00 | 1 322.00 | 14 547.00 |
BZ Autres créances | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CF Disponibilités | 519 574.00 | | 519 574.00 | 519 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 629.00 | 13 225.00 | 547 404.00 | 560 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 013.00 | 404 410.00 | 600 602.00 | 1 005 013.00 |
CU Autres participations | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 212.00 | | | 218 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 707.00 | | | -69 707.00 |
DL TOTAL (I) | 159 505.00 | | | 159 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 783.00 | | | 273 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
EA Autres dettes | 76 390.00 | | | 76 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 097.00 | | | 441 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 602.00 | | | 600 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 096.00 | | | 441 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 281.00 | | 4 560.00 | 482 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 458.00 | 444 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 458.00 | 435 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 040.00 | | 4 528.00 | 473 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 879.00 | | 32.00 | 1 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 405.00 | 15 240.00 | 42 458.00 | 418 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 905.00 | 15 240.00 | 42 458.00 | 417 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 834.00 | 49 834.00 | | 49 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 931.00 | 79 931.00 | | 79 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 780.00 | 273 779.00 | | 273 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -263 464.00 | | | -263 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 969.00 | 26 908.00 | 61.00 | 26 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 097.00 | 441 096.00 | | 441 097.00 |