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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 429.00 | 380.00 | 3 049.00 | 3 429.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 370.00 | 39 414.00 | 1 957.00 | 41 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 995.00 | 188 935.00 | 61.00 | 188 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 818.00 | 228 729.00 | 13 090.00 | 241 818.00 |
BT Marchandises | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BZ Autres créances | 95 980.00 | | 95 980.00 | 95 980.00 |
CF Disponibilités | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 421.00 | | 107 421.00 | 107 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 240.00 | 228 729.00 | 120 511.00 | 349 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -14 637.00 | -15 383.00 | | -14 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462.00 | 746.00 | | 462.00 |
DL TOTAL (I) | 27 749.00 | 27 286.00 | | 27 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 878.00 | 13 147.00 | | 11 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 906.00 | 56 155.00 | | 60 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 977.00 | 24 373.00 | | 19 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 762.00 | 93 674.00 | | 92 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 511.00 | 120 960.00 | | 120 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 762.00 | 93 674.00 | | 92 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 172 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 7 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 25 000.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 25 000.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 431.00 | 25 000.00 | | -3 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 627.00 | 184 692.00 | | 176 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 164.00 | 183 947.00 | | 176 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462.00 | 746.00 | | 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 411.00 | | | 258 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 593.00 | 241 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 650.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 943.00 | 230 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 309.00 | | | 245 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 343.00 | 979.00 | 16 593.00 | 244 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 313.00 | 979.00 | 14 943.00 | 242 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 907.00 | 60 907.00 | | 60 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VC Groupe et associés | 87 034.00 | 87 034.00 | | 87 034.00 |
VI Groupe et associés | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 743.00 | 102 694.00 | 49.00 | 102 743.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 762.00 | 92 762.00 | | 92 762.00 |