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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 371.00 | 22 824.00 | 1 546.00 | 24 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 181.00 | 4 906.00 | 274.00 | 5 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 462.00 | 29 640.00 | 1 820.00 | 31 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 912.00 | 8 580.00 | 328 332.00 | 336 912.00 |
BZ Autres créances | 44 639.00 | | 44 639.00 | 44 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 180 122.00 | | 180 122.00 | 180 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 471.00 | 8 580.00 | 553 891.00 | 562 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 934.00 | 38 221.00 | 555 713.00 | 593 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 811.00 | 76 811.00 | | 76 811.00 |
DH Report à nouveau | -45 446.00 | -151 981.00 | | -45 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 570.00 | -41 979.00 | | 36 570.00 |
DL TOTAL (I) | 76 320.00 | -108 764.00 | | 76 320.00 |
DP Provisions pour risques | 25 032.00 | 11 500.00 | | 25 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 032.00 | 11 500.00 | | 25 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 363.00 | 352 915.00 | | 292 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 662.00 | 113 421.00 | | 122 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 360.00 | 471 112.00 | | 454 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 713.00 | 373 848.00 | | 555 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 520.00 | | 1 019 520.00 | 1 019 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 520.00 | | 1 019 520.00 | 1 019 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 500.00 | 3 888.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 3 888.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 767.00 | 3 888.00 | | -24 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 599.00 | 800 282.00 | | 1 035 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 028.00 | 842 262.00 | | 999 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 570.00 | -41 979.00 | | 36 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 25 032.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 25 032.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 326 616.00 | 326 616.00 | | 326 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VB T. V. A. | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
VC Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 303.00 | 382 303.00 | | 382 303.00 |