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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 654.00 | 96 937.00 | 716.00 | 97 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 648.00 | 150 314.00 | 15 334.00 | 165 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 914.00 | 247 251.00 | 37 664.00 | 284 914.00 |
BT Marchandises | 168 652.00 | | 168 652.00 | 168 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 676.00 | | 66 676.00 | 66 676.00 |
BZ Autres créances | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
CF Disponibilités | 74 348.00 | | 74 348.00 | 74 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 628.00 | | 627 628.00 | 627 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 542.00 | 247 251.00 | 665 292.00 | 912 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 713.00 | | | 713.00 |
CU Autres participations | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
DG Autres réserves | 323 651.00 | 323 651.00 | | 323 651.00 |
DH Report à nouveau | 40 209.00 | 7 187.00 | | 40 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 904.00 | 61 623.00 | | 41 904.00 |
DL TOTAL (I) | 469 290.00 | 455 986.00 | | 469 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 482.00 | 36 898.00 | | 36 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 582.00 | 5 766.00 | | 6 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 060.00 | 101 161.00 | | 111 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 631.00 | 65 576.00 | | 39 631.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | 571.00 | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 001.00 | 209 972.00 | | 196 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 292.00 | 665 958.00 | | 665 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 806.00 | | | 297 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 892.00 | 284 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 892.00 | 263 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 193.00 | | | 276 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 654.00 | 8 489.00 | 12 892.00 | 251 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 654.00 | 8 489.00 | 12 892.00 | 251 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 060.00 | 111 060.00 | | 111 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UX Autres créances clients | 66 676.00 | 66 676.00 | | 66 676.00 |
VB T. V. A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VI Groupe et associés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 341.00 | 70 341.00 | | 70 341.00 |
VW T.V.A. | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 001.00 | 196 001.00 | | 196 001.00 |