| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 129.00 | 43 129.00 | | 43 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 937 707.00 | | 1 937 707.00 | 1 937 707.00 |
AP Constructions | 35 675.00 | 34 596.00 | 1 079.00 | 35 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 839.00 | 252 574.00 | 46 265.00 | 298 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 320.00 | 330 300.00 | 2 011 020.00 | 2 341 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 958.00 | 86 120.00 | 1 104 838.00 | 1 190 958.00 |
BZ Autres créances | 38 907.00 | | 38 907.00 | 38 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 171 053.00 | | 171 053.00 | 171 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 523.00 | | 43 523.00 | 43 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 441.00 | 86 120.00 | 1 808 321.00 | 1 894 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 761.00 | 416 420.00 | 3 819 341.00 | 4 235 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 658 781.00 | | | 658 781.00 |
DH Report à nouveau | | 573 536.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 917.00 | 205 245.00 | | 264 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 697.00 | 2 428 781.00 | | 2 573 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 316.00 | 28 603.00 | | 16 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 835.00 | 86 713.00 | | 43 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 856.00 | 141 535.00 | | 147 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 359.00 | 612 908.00 | | 542 359.00 |
EA Autres dettes | 15 887.00 | 38 115.00 | | 15 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 391.00 | 407 701.00 | | 479 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 644.00 | 1 315 574.00 | | 1 245 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 341.00 | 3 744 355.00 | | 3 819 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 487.00 | 1 304 358.00 | | 1 243 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 836 648.00 | | 3 836 648.00 | 3 836 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 836 648.00 | | 3 836 648.00 | 3 836 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 934 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 747.00 | |
GE Autres charges | | | 99 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 595.00 | 65 573.00 | | 18 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | 2 998.00 | | 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 6 500.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 988.00 | 9 498.00 | | 12 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 409.00 | 33 888.00 | | 3 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | 534.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 682.00 | 34 422.00 | | 3 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 306.00 | -24 924.00 | | 9 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 578.00 | 73 124.00 | | 89 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 012.00 | 3 689 177.00 | | 3 947 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 096.00 | 3 483 932.00 | | 3 682 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 917.00 | 205 245.00 | | 264 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 730.00 | | 19 637.00 | 2 393 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 778.00 | 25 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 048.00 | 2 341 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 269.00 | 334 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980 836.00 | | | 1 980 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 970.00 | | 17 813.00 | 386 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 924.00 | | 1 824.00 | 25 924.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 494.00 | 39 791.00 | 68 985.00 | 359 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 129.00 | | | 43 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 365.00 | 39 791.00 | 68 985.00 | 316 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 130.00 | 37 747.00 | 78 756.00 | 127 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 130.00 | 37 747.00 | 78 756.00 | 127 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 130.00 | 37 747.00 | 78 756.00 | 127 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 747.00 | 78 756.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 856.00 | 147 856.00 | | 147 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 780.00 | 141 780.00 | | 141 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 956.00 | 107 956.00 | | 107 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 391.00 | 479 391.00 | | 479 391.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 463.00 | 1 081 463.00 | | 1 081 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 496.00 | 109 496.00 | | 109 496.00 |
VB T. V. A. | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 316.00 | 13 159.00 | 3 157.00 | 16 316.00 |
VI Groupe et associés | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 051.00 | 1 299 051.00 | | 1 299 051.00 |
VW T.V.A. | 237 729.00 | 237 729.00 | | 237 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 644.00 | 1 242 487.00 | 3 157.00 | 1 245 644.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 280.00 | 52 990.00 | | 41 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 538.00 | 18 321.00 | | 6 538.00 |
ST Autres comptes | 1 094 762.00 | 903 785.00 | | 1 094 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 337 930.00 | 307 106.00 | | 337 930.00 |
YT Sous‐traitance | 18 722.00 | 29 000.00 | | 18 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 690.00 | 16 168.00 | | 14 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 970.00 | 69 158.00 | | 55 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 787 212.00 | 735 112.00 | | 787 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 580.00 | 236 204.00 | | 272 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 457 952.00 | 1 258 213.00 | | 1 457 952.00 |