| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
AP Constructions | 80 845.00 | 70 905.00 | 9 941.00 | 80 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 005.00 | 31 825.00 | 180.00 | 32 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 880.00 | 34 310.00 | 3 570.00 | 37 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 707.00 | 141 640.00 | 18 068.00 | 159 707.00 |
BT Marchandises | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BZ Autres créances | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CF Disponibilités | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 103.00 | | 33 103.00 | 33 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 810.00 | 141 640.00 | 51 170.00 | 192 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 67 499.00 | 67 499.00 | | 67 499.00 |
DH Report à nouveau | -67 817.00 | -67 386.00 | | -67 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 242.00 | -431.00 | | -12 242.00 |
DL TOTAL (I) | 20 440.00 | 32 682.00 | | 20 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 975.00 | 17 411.00 | | 13 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 712.00 | 1 767.00 | | 5 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 203.00 | 10 296.00 | | 5 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 257.00 | 11 766.00 | | 4 257.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | 95.00 | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 730.00 | 41 335.00 | | 30 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 170.00 | 74 017.00 | | 51 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 186.00 | 26 335.00 | | 24 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 672.00 | | 59 672.00 | 59 672.00 |
FG Production vendue services | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 485.00 | | 92 485.00 | 92 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 491.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 050.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 491.00 | 7 127.00 | | 39 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 976.00 | 147 416.00 | | 134 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 218.00 | 147 847.00 | | 147 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 242.00 | -431.00 | | -12 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 707.00 | | | 159 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 730.00 | | | 150 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843.00 | | | 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 589.00 | 5 050.00 | | 136 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 989.00 | 5 050.00 | | 131 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 975.00 | 7 431.00 | 6 544.00 | 13 975.00 |
VI Groupe et associés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VW T.V.A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 730.00 | 24 186.00 | 6 544.00 | 30 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 500.00 | 4 724.00 | | 5 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 602.00 | 2 434.00 | | 2 602.00 |
ST Autres comptes | 12 150.00 | 14 869.00 | | 12 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 432.00 | 2 978.00 | | 1 432.00 |
YT Sous‐traitance | 1 950.00 | 2 201.00 | | 1 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 799.00 | 1 783.00 | | 1 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 299.00 | 6 507.00 | | 7 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 124.00 | 25 554.00 | | 18 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 134.00 | 14 741.00 | | 12 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 134.00 | 22 482.00 | | 18 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |