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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 198.00 | 1 570.00 | 3 628.00 | 5 198.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 336.00 | 138 883.00 | 89 453.00 | 228 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 168.00 | 451 409.00 | 78 759.00 | 530 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 151.00 | 591 862.00 | 324 289.00 | 916 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BZ Autres créances | 32 288.00 | | 32 288.00 | 32 288.00 |
CF Disponibilités | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 185.00 | | 70 185.00 | 70 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 337.00 | 591 862.00 | 394 474.00 | 986 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 165 295.00 | 268 329.00 | | 165 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 060.00 | -103 034.00 | | -25 060.00 |
DL TOTAL (I) | 170 725.00 | 195 785.00 | | 170 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 243.00 | | | 122 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 468.00 | 26 453.00 | | 48 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 461.00 | 51 050.00 | | 33 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
EA Autres dettes | | 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 750.00 | 77 807.00 | | 223 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 474.00 | 273 592.00 | | 394 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 750.00 | 77 807.00 | | 223 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 826.00 | | 29 826.00 | 29 826.00 |
FG Production vendue services | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 380.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 670.00 | |
GE Autres charges | | | 3 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 380.00 | 1 003.00 | | 25 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 812.00 | 35 806.00 | | 3 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 765.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 637.00 | 180.00 | | 8 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 735.00 | 945.00 | | 8 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 459.00 | 1 422.00 | | 3 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 422.00 | 89.00 | | 4 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 881.00 | 1 510.00 | | 7 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854.00 | -565.00 | | 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 646.00 | 403 520.00 | | 193 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 705.00 | 506 554.00 | | 218 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 060.00 | -103 034.00 | | -25 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 938.00 | | 129 792.00 | 844 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 579.00 | 916 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 579.00 | 758 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 019.00 | | 3 628.00 | 154 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 919.00 | | 126 165.00 | 690 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 349.00 | 19 670.00 | 54 157.00 | 626 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | 413.00 | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 192.00 | 19 257.00 | 54 157.00 | 625 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 468.00 | 48 468.00 | | 48 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
UX Autres créances clients | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VB T. V. A. | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
VI Groupe et associés | 122 243.00 | 122 243.00 | | 122 243.00 |
VP Divers | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 909.00 | 49 909.00 | | 49 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 750.00 | 223 750.00 | | 223 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 966.00 | 9 950.00 | | 7 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 949.00 | 7 507.00 | | 1 949.00 |
ST Autres comptes | 40 599.00 | 62 085.00 | | 40 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 167.00 | 47 582.00 | | 56 167.00 |
YT Sous‐traitance | 2 495.00 | 4 733.00 | | 2 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 898.00 | 2 947.00 | | 8 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 864.00 | 12 896.00 | | 16 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 458.00 | 45 738.00 | | 8 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 602.00 | 29 194.00 | | 10 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 210.00 | 121 907.00 | | 101 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |