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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 708.00 | 16 730.00 | 4 978.00 | 21 708.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 691.00 | 170 247.00 | 210 444.00 | 380 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 589.00 | 238 489.00 | 266 100.00 | 504 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 465.00 | 425 466.00 | 503 999.00 | 929 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 405.00 | | 95 405.00 | 95 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 059.00 | 12 507.00 | 619 551.00 | 632 059.00 |
BZ Autres créances | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CF Disponibilités | 143 296.00 | | 143 296.00 | 143 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 502.00 | 12 507.00 | 889 995.00 | 902 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 968.00 | 437 974.00 | 1 393 994.00 | 1 831 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 150 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 31 047.00 | 132 314.00 | | 31 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 525.00 | 114 733.00 | | 140 525.00 |
DL TOTAL (I) | 536 571.00 | 412 047.00 | | 536 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 286.00 | 318 237.00 | | 331 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 924.00 | 31 791.00 | | 33 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 496.00 | 1 438.00 | | 13 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 207.00 | 190 975.00 | | 222 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 709.00 | 200 539.00 | | 236 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 620.00 | 1 988.00 | | 19 620.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 5 427.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 423.00 | 750 395.00 | | 857 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 994.00 | 1 162 441.00 | | 1 393 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 102.00 | 537 508.00 | | 692 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 584.00 | 21 576.00 | | 50 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 779.00 | | 137 755.00 | 801 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 068.00 | 929 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 068.00 | 29 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 107.00 | | 5 291.00 | 34 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 141.00 | | 130 963.00 | 766 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 500.00 | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 190.00 | 92 345.00 | 10 068.00 | 343 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 672.00 | 8 126.00 | 10 068.00 | 18 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 517.00 | 84 219.00 | | 324 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 207.00 | 222 207.00 | | 222 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 433.00 | 290 433.00 | | 290 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 286.00 | 179 462.00 | 138 346.00 | 331 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657 743.00 | 657 743.00 | | 657 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 773.00 | 657 743.00 | 3 030.00 | 660 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 926.00 | 692 102.00 | 138 346.00 | 843 926.00 |