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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AP Constructions | 132 678.00 | 132 444.00 | 234.00 | 132 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 786.00 | 210 121.00 | 3 666.00 | 213 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 840.00 | 188 245.00 | 27 595.00 | 215 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 590.00 | 535 992.00 | 94 598.00 | 630 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
BZ Autres créances | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CF Disponibilités | 257 003.00 | | 257 003.00 | 257 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 798.00 | | 309 798.00 | 309 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 388.00 | 535 992.00 | 404 396.00 | 940 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 105 734.00 | 105 734.00 | | 105 734.00 |
DH Report à nouveau | -152 745.00 | -140 211.00 | | -152 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 330.00 | -12 534.00 | | 27 330.00 |
DL TOTAL (I) | 22 395.00 | -4 936.00 | | 22 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 225.00 | 4 209.00 | | 101 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 388.00 | 21 502.00 | | 21 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 599.00 | 59 148.00 | | 66 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 628.00 | 77 947.00 | | 97 628.00 |
EA Autres dettes | 95 161.00 | 98 813.00 | | 95 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 002.00 | 261 617.00 | | 382 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 396.00 | 256 682.00 | | 404 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 159.00 | | 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 959.00 | | 24 630.00 | 605 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 231.00 | | | 61 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 674.00 | | 24 630.00 | 537 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 950.00 | 6 042.00 | | 529 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 768.00 | 6 042.00 | | 524 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 599.00 | 66 599.00 | | 66 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 963.00 | 56 963.00 | | 56 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 161.00 | 95 161.00 | | 95 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UX Autres créances clients | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 019.00 | 101 019.00 | | 101 019.00 |
VI Groupe et associés | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 719.00 | 41 719.00 | | 41 719.00 |
VW T.V.A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 002.00 | 382 002.00 | | 382 002.00 |