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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 313.00 | 47 195.00 | 1 117.00 | 48 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 976.00 | 49 567.00 | 3 409.00 | 52 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 289.00 | 96 763.00 | 4 526.00 | 101 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 308 794.00 | | 308 794.00 | 308 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 126.00 | | 146 126.00 | 146 126.00 |
CF Disponibilités | 404 759.00 | | 404 759.00 | 404 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 859 679.00 | | 859 679.00 | 859 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 968.00 | 96 763.00 | 864 205.00 | 960 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 378.00 | 50 378.00 | | 50 378.00 |
DH Report à nouveau | 380 624.00 | 335 229.00 | | 380 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 271.00 | 45 395.00 | | 260 271.00 |
DL TOTAL (I) | 708 043.00 | 447 771.00 | | 708 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 590.00 | 16 419.00 | | 15 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 202.00 | 81 525.00 | | 51 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 843.00 | 40 849.00 | | 79 843.00 |
EA Autres dettes | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 162.00 | 138 792.00 | | 156 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 205.00 | 586 564.00 | | 864 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 071.00 | | 34 573.00 | 222 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 356.00 | 101 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 573.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 782.00 | 101 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 071.00 | | | 222 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 800.00 | 7 268.00 | 115 305.00 | 204 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 800.00 | 7 268.00 | 115 305.00 | 204 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 202.00 | 51 202.00 | | 51 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 873.00 | 75 873.00 | | 75 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VB T. V. A. | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
VI Groupe et associés | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 794.00 | 308 794.00 | | 308 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 162.00 | 156 162.00 | | 156 162.00 |