| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 381 853.00 | 1 235 170.00 | 1 146 683.00 | 2 381 853.00 |
AP Constructions | 13 750 103.00 | 10 876 369.00 | 2 873 734.00 | 13 750 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 140 910.00 | 12 111 539.00 | 4 029 371.00 | 16 140 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 223.00 | | 300 223.00 | 300 223.00 |
BZ Autres créances | 14 056 612.00 | | 14 056 612.00 | 14 056 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 356 836.00 | | 14 356 836.00 | 14 356 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 497 745.00 | 12 111 539.00 | 18 386 207.00 | 30 497 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060 000.00 | 3 060 000.00 | | 3 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DG Autres réserves | 7 439 067.00 | 7 439 067.00 | | 7 439 067.00 |
DH Report à nouveau | 438 736.00 | 278 276.00 | | 438 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 829 482.00 | 2 160 460.00 | | 1 829 482.00 |
DK Provisions réglementées | 1 936 537.00 | 1 984 479.00 | | 1 936 537.00 |
DL TOTAL (I) | 15 009 822.00 | 15 228 282.00 | | 15 009 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 548 452.00 | 2 792 162.00 | | 2 548 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 548 452.00 | 2 792 162.00 | | 2 548 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 070.00 | 698 304.00 | | 701 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 128.00 | 28 966.00 | | 56 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 50 101.00 | | |
EA Autres dettes | 70 735.00 | 123 529.00 | | 70 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 932.00 | 900 901.00 | | 827 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 386 207.00 | 18 921 345.00 | | 18 386 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 976 356.00 | | 2 976 356.00 | 2 976 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 976 356.00 | | 2 976 356.00 | 2 976 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 915.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 374 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 360 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 178.00 | 166 277.00 | | 162 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 178.00 | 166 277.00 | | 162 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 105.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 236.00 | 114 671.00 | | 114 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 236.00 | 131 775.00 | | 114 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 942.00 | 34 501.00 | | 47 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 429.00 | 590 796.00 | | 579 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 763.00 | 3 786 830.00 | | 3 397 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 280.00 | 1 626 370.00 | | 1 568 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 829 482.00 | 2 160 460.00 | | 1 829 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 131 956.00 | | | 16 131 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 131 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 131 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 131 956.00 | | | 16 131 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 846 623.00 | 264 915.00 | | 11 846 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 846 623.00 | 264 915.00 | | 11 846 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 984 479.00 | 114 236.00 | 162 178.00 | 1 984 479.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 792 162.00 | 14 000.00 | 257 710.00 | 2 792 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 776 641.00 | 128 236.00 | 419 888.00 | 4 776 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 257 710.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 236.00 | 162 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
UX Autres créances clients | 300 223.00 | | | 300 223.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VC Groupe et associés | 14 055 029.00 | | | 14 055 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 363 983.00 | 14 356 836.00 | 7 147.00 | 14 363 983.00 |