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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 65 057.00 | 62 019.00 | 3 038.00 | 65 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 947.00 | 138 912.00 | 9 035.00 | 147 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 152.00 | 55 279.00 | 27 873.00 | 83 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 901.00 | 256 210.00 | 42 691.00 | 298 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
BZ Autres créances | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 88 667.00 | | 88 667.00 | 88 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 770.00 | | 238 770.00 | 238 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 671.00 | 256 210.00 | 281 461.00 | 537 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 57 836.00 | 30 432.00 | | 57 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 420.00 | 33 203.00 | | 33 420.00 |
DL TOTAL (I) | 155 056.00 | 127 435.00 | | 155 056.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 28 078.00 | 5 563.00 | | 28 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 345.00 | 1 260.00 | | 5 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 909.00 | 24 411.00 | | 19 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 874.00 | 70 630.00 | | 32 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 406.00 | 142 064.00 | | 126 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 461.00 | 269 499.00 | | 281 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 415 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 873.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 5 298.00 | | 2 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 420.00 | 33 203.00 | | 33 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 338.00 | 9 873.00 | 22 000.00 | 268 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 337.00 | 9 873.00 | 22 000.00 | 268 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 060.00 | 101 346.00 | 19 714.00 | 121 060.00 |