| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 685.00 | 260 967.00 | 33 718.00 | 294 685.00 |
AH Fonds commercial | 507 995.00 | | 507 995.00 | 507 995.00 |
AP Constructions | 168 652.00 | 148 862.00 | 19 790.00 | 168 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 322.00 | 247 709.00 | 27 612.00 | 275 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 306.00 | 898 039.00 | 261 267.00 | 1 159 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 467.00 | 1 555 576.00 | 1 388 891.00 | 2 944 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 966 411.00 | 455 530.00 | 510 881.00 | 966 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 323 259.00 | 231 823.00 | 1 091 436.00 | 1 323 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 162.00 | 32 219.00 | 1 405 944.00 | 1 438 162.00 |
BZ Autres créances | 80 516.00 | | 80 516.00 | 80 516.00 |
CF Disponibilités | 2 200 887.00 | | 2 200 887.00 | 2 200 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 985.00 | | 104 985.00 | 104 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 114 221.00 | 719 572.00 | 5 394 649.00 | 6 114 221.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 067 043.00 | 2 275 148.00 | 6 791 895.00 | 9 067 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 997.00 | | | 40 997.00 |
CU Autres participations | 501 480.00 | | 501 480.00 | 501 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 794.00 | 49 794.00 | | 49 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 048 683.00 | 989 675.00 | | 1 048 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 835.00 | 259 008.00 | | 309 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
DL TOTAL (I) | 3 610 419.00 | 3 498 476.00 | | 3 610 419.00 |
DP Provisions pour risques | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 883 539.00 | 1 136 084.00 | | 1 883 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 171.00 | 44 411.00 | | 52 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 579.00 | 974 118.00 | | 689 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 407.00 | 249 833.00 | | 535 407.00 |
EA Autres dettes | 13 446.00 | 21 122.00 | | 13 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 174 142.00 | 2 425 569.00 | | 3 174 142.00 |
ED (V) | 600.00 | 3 747.00 | | 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 791 895.00 | 5 927 792.00 | | 6 791 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 053.00 | 1 357 254.00 | | 2 747 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 188.00 | 1 624.00 | | 3 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 325 679.00 | 1 655 474.00 | 6 981 153.00 | 5 325 679.00 |
FD Production vendue biens | 272 012.00 | 186 089.00 | 458 102.00 | 272 012.00 |
FG Production vendue services | 95 336.00 | 203.00 | 95 539.00 | 95 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 693 028.00 | 1 841 766.00 | 7 534 794.00 | 5 693 028.00 |
FM Production stockée | | | -65 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 404 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 454 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 345 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 687 464.00 | |
GE Autres charges | | | 4 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 799 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 775.00 | 8 177.00 | | 1 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 939.00 | 3 273.00 | | 147 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 714.00 | 11 451.00 | | 149 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 2 380.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 615.00 | 11 279.00 | | 432 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 648.00 | 13 659.00 | | 432 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 934.00 | -2 209.00 | | -282 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 583 553.00 | 6 424 314.00 | | 8 583 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 273 718.00 | 6 165 306.00 | | 8 273 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 835.00 | 259 008.00 | | 309 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 880.00 | | 1 393 022.00 | 2 441 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 515 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890 436.00 | 2 944 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 970.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 615 976.00 | 802 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 461.00 | 1 626 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 167.00 | | 368 489.00 | 1 050 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 200.00 | | 685 709.00 | 1 195 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 543.00 | | 338 824.00 | 176 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 980.00 | 157 766.00 | 194 170.00 | 1 591 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 979.00 | 23 988.00 | | 236 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 031.00 | 133 779.00 | 174 200.00 | 1 335 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 942.00 | 3 209.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 242 482.00 | 1 200 360.00 | 755 489.00 | 242 482.00 |
6T Sur comptes clients | 33 504.00 | 1 625.00 | 2 910.00 | 33 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 986.00 | 1 201 984.00 | 758 399.00 | 275 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 986.00 | 1 211 927.00 | 761 608.00 | 275 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 687 464.00 | 758 399.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 734.00 | 3 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 579.00 | 689 579.00 | | 689 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 771.00 | 111 771.00 | | 111 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 668.00 | 151 668.00 | | 151 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 165.00 | 1 397 165.00 | | 1 397 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 997.00 | | 40 997.00 | 40 997.00 |
VB T. V. A. | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 880 351.00 | 1 505 433.00 | 374 918.00 | 1 880 351.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 218.00 | | | 151 218.00 |
VP Divers | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 985.00 | 104 985.00 | | 104 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 293.00 | 1 582 666.00 | 54 626.00 | 1 637 293.00 |
VW T.V.A. | 54 348.00 | 54 348.00 | | 54 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 971.00 | 2 747 053.00 | 374 918.00 | 3 121 971.00 |