| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550 427.00 | 6 840 187.00 | 710 240.00 | 7 550 427.00 |
AH Fonds commercial | 3 456 395.00 | 15 244.00 | 3 441 150.00 | 3 456 395.00 |
AN Terrains | 41 139.00 | | 41 139.00 | 41 139.00 |
AP Constructions | 10 119 744.00 | 5 147 753.00 | 4 971 990.00 | 10 119 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 278 713.00 | 25 380 347.00 | 3 898 366.00 | 29 278 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 260 193.00 | 2 619 086.00 | 641 106.00 | 3 260 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 367 988.00 | | 367 988.00 | 367 988.00 |
AX Avances et acomptes | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 562.00 | | 51 562.00 | 51 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 708 845.00 | 52 533 314.00 | 48 175 530.00 | 100 708 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 174 843.00 | 327 301.00 | 847 542.00 | 1 174 843.00 |
BN En cours de production de biens | 399 647.00 | 15 147.00 | 384 500.00 | 399 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 061 363.00 | 52 136.00 | 1 009 227.00 | 1 061 363.00 |
BT Marchandises | 15 739 002.00 | 452 049.00 | 15 286 953.00 | 15 739 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 022 327.00 | 120 979.00 | 18 901 348.00 | 19 022 327.00 |
BZ Autres créances | 10 796 009.00 | 6 477 796.00 | 4 318 213.00 | 10 796 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 622 130.00 | | 8 622 130.00 | 8 622 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 825.00 | | 266 825.00 | 266 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 082 151.00 | 7 445 408.00 | 49 636 742.00 | 57 082 151.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 171 449.00 | | 171 449.00 | 171 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 962 445.00 | 59 978 723.00 | 97 983 721.00 | 157 962 445.00 |
CU Autres participations | 46 558 979.00 | 12 530 695.00 | 34 028 284.00 | 46 558 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 155 000.00 | 5 155 000.00 | | 5 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 515 500.00 | 515 500.00 | | 515 500.00 |
DG Autres réserves | 55 586 730.00 | 69 554 566.00 | | 55 586 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 857 535.00 | 2 684 161.00 | | 4 857 535.00 |
DK Provisions réglementées | 1 783 049.00 | 2 048 063.00 | | 1 783 049.00 |
DL TOTAL (I) | 67 915 945.00 | 79 975 421.00 | | 67 915 945.00 |
DP Provisions pour risques | 2 159 006.00 | 1 336 434.00 | | 2 159 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 159 006.00 | 1 336 434.00 | | 2 159 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 832.00 | 782 865.00 | | 922 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 627.00 | 1 232 196.00 | | 762 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 447 914.00 | 10 771 947.00 | | 18 447 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 935 028.00 | 4 044 222.00 | | 4 935 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 598.00 | 70 728.00 | | 63 598.00 |
EA Autres dettes | 2 420 859.00 | 1 974 414.00 | | 2 420 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 404.00 | 44 411.00 | | 161 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 714 265.00 | 18 920 786.00 | | 27 714 265.00 |
ED (V) | 194 504.00 | 101 407.00 | | 194 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 983 721.00 | 100 334 048.00 | | 97 983 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 338 255.00 | 18 163 655.00 | | 27 338 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922 832.00 | 782 865.00 | | 922 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 036 347.00 | 43 273 755.00 | 90 310 103.00 | 47 036 347.00 |
FG Production vendue services | -35 843.00 | 1 579 137.00 | 1 543 294.00 | -35 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 000 503.00 | 44 852 893.00 | 91 853 397.00 | 47 000 503.00 |
FM Production stockée | | | -50 732.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 003 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 924 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 551 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 523 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 374 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 164 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 423 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 033 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 466 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 488 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 214 119.00 | |
GE Autres charges | | | 864 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 638 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 285 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 845 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 402 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 985 237.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 304 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 291 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 202 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 635 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 953 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291 021.00 | 334 214.00 | | 291 021.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 130 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 170 874.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 207.00 | 24 188.00 | | 28 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 499 172.00 | 452 425.00 | | 499 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534 677.00 | 476 613.00 | | 534 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 469 128.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 507.00 | 730 458.00 | | 225 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485 158.00 | 297 152.00 | | 485 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 971.00 | 1 496 739.00 | | 710 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 293.00 | -1 020 125.00 | | -176 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 400 095.00 | 12 205.00 | | 400 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 519 905.00 | 953 300.00 | | 1 519 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 762 842.00 | 88 925 214.00 | | 97 762 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 905 306.00 | 86 241 053.00 | | 92 905 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 857 535.00 | 2 684 161.00 | | 4 857 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 473 000.00 | 356 000.00 | | 6 473 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 473 000.00 | 356 000.00 | | 6 473 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 048 000.00 | 234 000.00 | 499 000.00 | 2 048 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 336 000.00 | 1 263 000.00 | 440 000.00 | 1 336 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 741 000.00 | 473 000.00 | 367 000.00 | 741 000.00 |
6T Sur comptes clients | 412 000.00 | 16 000.00 | 307 000.00 | 412 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 227 000.00 | 251 000.00 | | 6 227 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 693 000.00 | 1 983 000.00 | 674 000.00 | 18 693 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 078 000.00 | 3 480 000.00 | 1 614 000.00 | 22 078 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 703 000.00 | 713 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 292 000.00 | 402 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 485 000.00 | 499 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 763 000.00 | 387 000.00 | 376 000.00 | 763 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 448 000.00 | 18 448 000.00 | | 18 448 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 828 000.00 | 2 828 000.00 | | 2 828 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421 000.00 | 2 421 000.00 | | 2 421 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 334 000.00 | 18 334 000.00 | | 18 334 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 688 000.00 | | 688 000.00 | 688 000.00 |
VB T. V. A. | 1 319 000.00 | 1 319 000.00 | | 1 319 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 338 000.00 | 1 860 000.00 | 6 478 000.00 | 8 338 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 000.00 | 923 000.00 | | 923 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097 000.00 | 1 097 000.00 | | 1 097 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 137 000.00 | 22 919 000.00 | 7 217 000.00 | 30 137 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 714 000.00 | 27 338 000.00 | 376 000.00 | 27 714 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | 216.00 | | 205.00 |