| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AP Constructions | 156 714.00 | 156 714.00 | | 156 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 343.00 | 45 992.00 | 4 351.00 | 50 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 476.00 | 206 125.00 | 239 351.00 | 445 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BZ Autres créances | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CF Disponibilités | 40 771.00 | | 40 771.00 | 40 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 509.00 | | 52 509.00 | 52 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 985.00 | 206 125.00 | 291 860.00 | 497 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 643.00 | 50 478.00 | | 65 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 553.00 | 15 166.00 | | 3 553.00 |
DL TOTAL (I) | 136 296.00 | 132 743.00 | | 136 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 632.00 | 5 466.00 | | 2 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 956.00 | 140 411.00 | | 138 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 689.00 | 1 351.00 | | 2 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 286.00 | 20 595.00 | | 11 286.00 |
EA Autres dettes | | 4 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 564.00 | 172 457.00 | | 155 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 860.00 | 305 200.00 | | 291 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 564.00 | 169 824.00 | | 155 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 956.00 | | | 138 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 192 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 350.00 | 554.00 | | 5 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 575.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 260.00 | -2 021.00 | | 5 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 262.00 | 226 067.00 | | 198 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 709.00 | 210 902.00 | | 194 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 553.00 | 15 166.00 | | 3 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 476.00 | | | 445 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 904.00 | | | 235 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 572.00 | | | 209 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 486.00 | 639.00 | | 205 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 582.00 | 639.00 | | 204 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
UX Autres créances clients | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VI Groupe et associés | 138 956.00 | 138 956.00 | | 138 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VW T.V.A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 564.00 | 155 564.00 | | 155 564.00 |