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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 395.00 | 80 229.00 | 108 166.00 | 188 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 561.00 | 88 305.00 | 108 256.00 | 196 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BN En cours de production de biens | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 599.00 | | 139 599.00 | 139 599.00 |
BZ Autres créances | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CF Disponibilités | 885 140.00 | | 885 140.00 | 885 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 356.00 | | 1 055 356.00 | 1 055 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 916.00 | 88 305.00 | 1 163 612.00 | 1 251 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
DG Autres réserves | 721 904.00 | 647 560.00 | | 721 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 919.00 | 76 504.00 | | 78 919.00 |
DL TOTAL (I) | 811 690.00 | 734 931.00 | | 811 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 929.00 | 176 323.00 | | 260 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 559.00 | | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 423.00 | 36 436.00 | | 22 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 956.00 | 82 009.00 | | 64 956.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 921.00 | 294 769.00 | | 351 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 612.00 | 1 029 700.00 | | 1 163 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 363.00 | 294 769.00 | | 351 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 909.00 | | 18 464.00 | 179 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 812.00 | 196 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 812.00 | 196 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 819.00 | | 18 464.00 | 179 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 618.00 | 26 498.00 | 1 812.00 | 63 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 618.00 | 26 498.00 | 1 812.00 | 63 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 956.00 | 64 956.00 | | 64 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 984.00 | 263 984.00 | | 263 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 139 599.00 | 139 599.00 | | 139 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 586.00 | 149 496.00 | 90.00 | 149 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 363.00 | 351 363.00 | | 351 363.00 |