| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 447 903.00 | 260 972.00 | 2 186 931.00 | 2 447 903.00 |
AP Constructions | 3 484 331.00 | 2 464 229.00 | 1 020 102.00 | 3 484 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 935 504.00 | 2 727 958.00 | 3 207 545.00 | 5 935 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 548.00 | | 232 548.00 | 232 548.00 |
BZ Autres créances | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CF Disponibilités | 104 697.00 | | 104 697.00 | 104 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 767.00 | | 340 767.00 | 340 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 276 271.00 | 2 727 958.00 | 3 548 312.00 | 6 276 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 800.00 | 365 800.00 | | 365 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
DG Autres réserves | 1 429 121.00 | 1 418 044.00 | | 1 429 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 977.00 | 388 676.00 | | 426 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 410.00 | 2 267 032.00 | | 2 316 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 172.00 | 1 059 917.00 | | 950 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 4 584.00 | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 603.00 | 59 189.00 | | 48 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 654.00 | 187 060.00 | | 190 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 902.00 | 1 350 751.00 | | 1 231 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 312.00 | 3 617 784.00 | | 3 548 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393 131.00 | 360 579.00 | | 393 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 958.00 | | 770 958.00 | 770 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 958.00 | | 770 958.00 | 770 958.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 659.00 | 134 171.00 | | 136 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 965.00 | 720 528.00 | | 770 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 988.00 | 331 852.00 | | 343 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 977.00 | 388 676.00 | | 426 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 655.00 | 190 655.00 | | 190 655.00 |
UX Autres créances clients | 232 549.00 | 232 549.00 | | 232 549.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | 2 160.00 | 1.00 | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 173.00 | 111 403.00 | 522 675.00 | 950 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 070.00 | 236 070.00 | | 236 070.00 |
VW T.V.A. | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 903.00 | 353 133.00 | 522 675.00 | 1 231 903.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |