| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 838 027.00 | 3 838 027.00 | | 3 838 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 838 027.00 | 3 838 027.00 | | 3 838 027.00 |
BZ Autres créances | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 551.00 | 3 838 027.00 | 524.00 | 3 838 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 023 712.00 | 23 023 712.00 | | 23 023 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 2 846 237.00 | 2 846 237.00 | | 2 846 237.00 |
DH Report à nouveau | -25 990 030.00 | -25 988 243.00 | | -25 990 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 195.00 | -1 786.00 | | 37 195.00 |
DL TOTAL (I) | -18 886.00 | -56 081.00 | | -18 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 335.00 | 61 485.00 | | 19 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 411.00 | 61 561.00 | | 19 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524.00 | 5 480.00 | | 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 017.00 | 126 993.00 | | 130 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 822.00 | 128 779.00 | | 92 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 195.00 | -1 786.00 | | 37 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 758 116.00 | | 130 017.00 | 3 758 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 106.00 | | 3 838 027.00 | 50 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 106.00 | | 3 838 027.00 | 50 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 758 116.00 | | 130 017.00 | 3 758 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 758 116.00 | 79 911.00 | | 3 758 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 758 116.00 | 79 911.00 | | 3 758 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 758 116.00 | 79 911.00 | | 3 758 116.00 |
UG ‐ Financières | | 79 911.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 838 027.00 | | 3 838 027.00 | 3 838 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 838 133.00 | 106.00 | 3 838 027.00 | 3 838 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |