| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 484.00 | 2 090.00 | 1 393.00 | 3 484.00 |
AN Terrains | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AP Constructions | 84 000.00 | 65 691.00 | 18 309.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 660.00 | 712 568.00 | 86 092.00 | 798 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 852 463.00 | 1 643 258.00 | 209 204.00 | 1 852 463.00 |
BF Prêts | 88 347.00 | | 88 347.00 | 88 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 677.00 | 2 464 348.00 | 408 328.00 | 2 872 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BZ Autres créances | 1 375 683.00 | | 1 375 683.00 | 1 375 683.00 |
CF Disponibilités | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 887.00 | | 86 887.00 | 86 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 318.00 | | 1 503 318.00 | 1 503 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 996.00 | 2 464 348.00 | 1 911 647.00 | 4 375 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 461 646.00 | 5 114.00 | | 461 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 795.00 | 456 532.00 | | 503 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 356.00 | 63 890.00 | | 55 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 336.00 | 559 075.00 | | 1 054 336.00 |
DP Provisions pour risques | 20 854.00 | 77 100.00 | | 20 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 854.00 | 77 100.00 | | 20 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 304.00 | 149 469.00 | | 165 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 601.00 | 105 468.00 | | 206 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 210.00 | 361 946.00 | | 368 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 794.00 | 822.00 | | 6 794.00 |
EA Autres dettes | 33 077.00 | 42 187.00 | | 33 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 470.00 | 57 131.00 | | 56 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 457.00 | 717 024.00 | | 836 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 647.00 | 1 353 200.00 | | 1 911 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
FG Production vendue services | 4 243 007.00 | | 4 243 007.00 | 4 243 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 243 630.00 | | 4 243 630.00 | 4 243 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 440 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 854.00 | |
GE Autres charges | | | 10 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 763 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 714.00 | 177 617.00 | | 181 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 449 373.00 | 4 319 367.00 | | 4 449 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945 578.00 | 3 862 835.00 | | 3 945 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 795.00 | 456 532.00 | | 503 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 816 599.00 | | 56 079.00 | 2 816 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 872 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 740 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 684 847.00 | | 56 079.00 | 2 684 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 328.00 | | | 93 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 354.00 | 83 995.00 | | 2 380 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 333.00 | 697.00 | | 36 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344 021.00 | 83 298.00 | | 2 344 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 100.00 | 5 854.00 | 62 100.00 | 77 100.00 |
6T Sur comptes clients | 54 491.00 | | 54 491.00 | 54 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 491.00 | | 54 491.00 | 54 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 591.00 | 5 854.00 | 116 591.00 | 131 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 854.00 | 116 591.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 304.00 | | 165 304.00 | 165 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 602.00 | 206 602.00 | | 206 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 361.00 | 150 361.00 | | 150 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 454.00 | 191 454.00 | | 191 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 470.00 | 56 470.00 | | 56 470.00 |
UP Prêts | 88 348.00 | | 88 348.00 | 88 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VB T. V. A. | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VC Groupe et associés | 1 144 341.00 | 1 144 341.00 | | 1 144 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 643.00 | 218 643.00 | | 218 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 888.00 | 86 888.00 | | 86 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 005.00 | 1 476 677.00 | 93 328.00 | 1 570 005.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 457.00 | 671 153.00 | 165 304.00 | 836 457.00 |