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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 440.00 | 87 509.00 | 930.00 | 88 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 882 424.00 | 1 568 175.00 | 314 248.00 | 1 882 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650 447.00 | 1 003 522.00 | 646 924.00 | 1 650 447.00 |
AX Avances et acomptes | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 451.00 | 3 375.00 | 76.00 | 3 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 841 238.00 | 2 665 380.00 | 1 175 857.00 | 3 841 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 070.00 | | 228 070.00 | 228 070.00 |
BN En cours de production de biens | 69 106.00 | | 69 106.00 | 69 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 808 738.00 | 256 569.00 | 2 552 169.00 | 2 808 738.00 |
BZ Autres créances | 61 481.00 | | 61 481.00 | 61 481.00 |
CF Disponibilités | 1 296 869.00 | | 1 296 869.00 | 1 296 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 265.00 | | 31 265.00 | 31 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 502 362.00 | 256 569.00 | 4 245 792.00 | 4 502 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 343 600.00 | 2 921 950.00 | 5 421 650.00 | 8 343 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 566 843.00 | 1 419 610.00 | | 1 566 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 294.00 | 197 233.00 | | 501 294.00 |
DK Provisions réglementées | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 208.00 | 1 836 843.00 | | 2 296 208.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 466.00 | 1 046 865.00 | | 989 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 794.00 | 8 099.00 | | 24 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 050.00 | 158 366.00 | | 187 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 303.00 | 910 472.00 | | 831 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 300.00 | 436 687.00 | | 862 300.00 |
EA Autres dettes | 219 269.00 | 221 633.00 | | 219 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125 441.00 | 2 782 123.00 | | 3 125 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 421 650.00 | 4 638 967.00 | | 5 421 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126.00 | 51.00 | | 1 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
FG Production vendue services | 9 695 591.00 | | 9 695 591.00 | 9 695 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 701 411.00 | | 9 701 411.00 | 9 701 411.00 |
FM Production stockée | | | -69 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 798 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 856 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 250.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 899 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 628.00 | 11 288.00 | | 25 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 728.00 | 5 483.00 | | 33 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 357.00 | 16 771.00 | | 59 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 834.00 | 7 601.00 | | 78 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 597.00 | 1 181.00 | | 33 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 070.00 | 20 000.00 | | 8 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 502.00 | 28 782.00 | | 120 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 145.00 | -12 011.00 | | -61 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 710.00 | 22 415.00 | | 115 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 590.00 | 62 634.00 | | 209 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 858 294.00 | 6 438 540.00 | | 9 858 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 356 999.00 | 6 241 306.00 | | 9 356 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 294.00 | 197 233.00 | | 501 294.00 |