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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 092.00 | 47 862.00 | 14 230.00 | 62 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 253.00 | 47 862.00 | 65 391.00 | 113 253.00 |
BT Marchandises | 125 849.00 | | 125 849.00 | 125 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BZ Autres créances | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CF Disponibilités | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 517.00 | | 141 517.00 | 141 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 770.00 | 47 862.00 | 206 908.00 | 254 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 28 631.00 | 25 484.00 | | 28 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 307.00 | 3 147.00 | | 9 307.00 |
DL TOTAL (I) | 81 538.00 | 72 231.00 | | 81 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 861.00 | 38 816.00 | | 40 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 065.00 | 12 745.00 | | 3 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 492.00 | 44 805.00 | | 55 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 480.00 | 34 697.00 | | 25 480.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 1 367.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 370.00 | 132 430.00 | | 125 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 908.00 | 204 661.00 | | 206 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 179.00 | 132 430.00 | | 113 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 066.00 | 38 816.00 | | 21 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 094.00 | | 492 094.00 | 492 094.00 |
FG Production vendue services | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 914.00 | | 492 914.00 | 492 914.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 781.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 217.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 217.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | 39 783.00 | | -628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 005.00 | 478 389.00 | | 493 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 698.00 | 475 242.00 | | 483 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 307.00 | 3 147.00 | | 9 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 620.00 | | 3 775.00 | 130 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 375.00 | 13 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 142.00 | 113 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 012.00 | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 755.00 | 62 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 124.00 | | | 54 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 447.00 | | 2 400.00 | 63 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 048.00 | | 1 375.00 | 13 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 783.00 | 3 781.00 | 19 702.00 | 63 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 771.00 | 3 781.00 | 3 690.00 | 47 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
UX Autres créances clients | 752.00 | | | 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 795.00 | 7 604.00 | 12 191.00 | 19 795.00 |
VI Groupe et associés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VP Divers | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
VW T.V.A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 370.00 | 113 179.00 | 12 191.00 | 125 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |