| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625 897.00 | 578 929.00 | 46 967.00 | 625 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 744.00 | 10 763.00 | 66 981.00 | 77 744.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 001.00 | 118 751.00 | 18 251.00 | 137 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 408 385.00 | 1 676 657.00 | 731 728.00 | 2 408 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 285 309.00 | 2 385 099.00 | 900 210.00 | 3 285 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 962 398.00 | 550 006.00 | 412 392.00 | 962 398.00 |
BN En cours de production de biens | 284 064.00 | | 284 064.00 | 284 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 209 747.00 | 20 580 312.00 | 629 435.00 | 21 209 747.00 |
BT Marchandises | 62 380.00 | | 62 380.00 | 62 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 005 151.00 | 2 556 688.00 | 1 448 463.00 | 4 005 151.00 |
BZ Autres créances | 7 764 690.00 | | 7 764 690.00 | 7 764 690.00 |
CF Disponibilités | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 505.00 | | 363 505.00 | 363 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 777 333.00 | 23 687 006.00 | 11 090 328.00 | 34 777 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 062 643.00 | 26 072 105.00 | 11 990 538.00 | 38 062 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 880.00 | 558 880.00 | | 558 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 573 139.00 | 2 573 139.00 | | 2 573 139.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 55 880.00 | 55 880.00 | | 55 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
DG Autres réserves | 250 475.00 | 200 775.00 | | 250 475.00 |
DH Report à nouveau | -3 766 220.00 | -955 715.00 | | -3 766 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 638 057.00 | -2 810 505.00 | | 1 638 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 692.00 | -358 065.00 | | 1 329 692.00 |
DP Provisions pour risques | 397 380.00 | 249 650.00 | | 397 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 396 313.00 | 424 861.00 | | 396 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 793 693.00 | 674 511.00 | | 793 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 326 352.00 | 2 100 191.00 | | 3 326 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 819 482.00 | 600 049.00 | | 1 819 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 348.00 | 690.00 | | 37 348.00 |
EA Autres dettes | 4 683 972.00 | 3 512 628.00 | | 4 683 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 867 153.00 | 6 213 557.00 | | 9 867 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 990 538.00 | 6 530 002.00 | | 11 990 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 059.00 | 1 833 647.00 | 2 424 706.00 | 591 059.00 |
FD Production vendue biens | 20 000.00 | 2 003 933.00 | 2 023 933.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 12 851 866.00 | 660 864.00 | 13 512 730.00 | 12 851 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 462 924.00 | 4 498 444.00 | 17 961 369.00 | 13 462 924.00 |
FM Production stockée | | | 709 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 912 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 518 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 054 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 307 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 272 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 423 831.00 | |
GE Autres charges | | | 423 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 896 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 622 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 581 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585.00 | | | 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 011.00 | 794 352.00 | | 14 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 596.00 | 794 352.00 | | 14 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 596.00 | 765 846.00 | | 14 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 596.00 | 765 846.00 | | 14 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 507.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 858.00 | -95 714.00 | | -56 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 543 552.00 | 15 582 786.00 | | 20 543 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 905 495.00 | 18 393 291.00 | | 18 905 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 638 057.00 | -2 810 505.00 | | 1 638 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 365.00 | | 312 219.00 | 3 009 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 596.00 | 22 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 274.00 | 3 285 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 678.00 | 717 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 545 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 575.00 | | 96 789.00 | 642 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 216.00 | | 215 170.00 | 2 330 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 574.00 | | 260.00 | 36 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 113.00 | 163 664.00 | 21 678.00 | 2 243 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 620.00 | 48 210.00 | 22 138.00 | 563 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 493.00 | 115 455.00 | -459.00 | 1 679 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 674 511.00 | 423 831.00 | 254 949.00 | 674 511.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 168 770.00 | 988 225.00 | 26 677.00 | 20 168 770.00 |
6T Sur comptes clients | 2 892 380.00 | 284 406.00 | 620 098.00 | 2 892 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 075 161.00 | 1 272 631.00 | 660 786.00 | 23 075 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 749 672.00 | 1 696 462.00 | 915 735.00 | 23 749 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 696 462.00 | 901 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 326 352.00 | 3 326 352.00 | | 3 326 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 660.00 | 354 660.00 | | 354 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 700.00 | 277 700.00 | | 277 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 994.00 | 220 994.00 | | 220 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 546.00 | 1 396 546.00 | | 1 396 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 608 605.00 | | 2 608 605.00 | 2 608 605.00 |
VB T. V. A. | 235 826.00 | 235 826.00 | | 235 826.00 |
VC Groupe et associés | 56 858.00 | 56 858.00 | | 56 858.00 |
VI Groupe et associés | 4 462 978.00 | 4 462 978.00 | | 4 462 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 080.00 | | 78 080.00 | 78 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 019.00 | 134 019.00 | | 134 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 382 189.00 | 7 382 189.00 | | 7 382 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 505.00 | 363 505.00 | | 363 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 155 584.00 | 9 468 899.00 | 2 686 685.00 | 12 155 584.00 |
VW T.V.A. | 1 053 103.00 | 1 053 103.00 | | 1 053 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 867 153.00 | 9 867 153.00 | | 9 867 153.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 48.00 | | 43.00 |