| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 334.00 | 34 878.00 | 4 456.00 | 39 334.00 |
AH Fonds commercial | 141 032.00 | | 141 032.00 | 141 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 860.00 | 841 953.00 | 395 906.00 | 1 237 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 972.00 | 880 737.00 | 558 235.00 | 1 438 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 193.00 | | 193 193.00 | 193 193.00 |
BZ Autres créances | 789 271.00 | | 789 271.00 | 789 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 301 350.00 | | 1 301 350.00 | 1 301 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 602.00 | | 40 602.00 | 40 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 328 162.00 | | 3 328 162.00 | 3 328 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 134.00 | 880 737.00 | 3 886 397.00 | 4 767 134.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 700.00 | 497 700.00 | | 497 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
DH Report à nouveau | 435 017.00 | 1 419 287.00 | | 435 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 103.00 | 507 730.00 | | 1 590 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 521.00 | 2 445 419.00 | | 2 543 521.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 740.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 740.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 515.00 | 422 774.00 | | 372 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 648.00 | 35 368.00 | | 57 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 513.00 | 84 336.00 | | 291 513.00 |
EA Autres dettes | 621 201.00 | 1 736 115.00 | | 621 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 876.00 | 2 305 996.00 | | 1 342 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 397.00 | 4 773 155.00 | | 3 886 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 728.00 | 1 961 205.00 | | 1 057 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 860 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 860 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 469.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 082 157.00 | 61 974.00 | | 1 082 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 109 936.00 | 5 000.00 | | 1 109 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 192 093.00 | 66 974.00 | | 2 192 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 201.00 | 1 040.00 | | 27 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756 636.00 | | | 756 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783 837.00 | 1 040.00 | | 783 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 408 256.00 | 65 934.00 | | 1 408 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 442.00 | 149 093.00 | | 377 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 340 728.00 | 2 122 632.00 | | 4 340 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 625.00 | 1 614 903.00 | | 2 750 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 590 103.00 | 507 730.00 | | 1 590 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 712.00 | 9 956.00 | | 16 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 912.00 | | 12 696.00 | 2 182 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 756 636.00 | 16 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756 636.00 | 1 438 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 366.00 | | | 180 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 070.00 | | 12 696.00 | 1 229 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 476.00 | | | 773 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 268.00 | 75 469.00 | | 805 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 256.00 | 1 622.00 | | 33 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 013.00 | 73 847.00 | | 772 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 648.00 | 57 648.00 | | 57 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 513.00 | 291 513.00 | | 291 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 201.00 | 621 201.00 | | 621 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 193 193.00 | 193 193.00 | | 193 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 515.00 | 87 367.00 | 285 147.00 | 372 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 260.00 | | | 84 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 271.00 | 789 271.00 | | 789 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 211.00 | 1 023 066.00 | 4 145.00 | 1 027 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 876.00 | 1 057 728.00 | 285 147.00 | 1 342 876.00 |