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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 274.00 | 117 583.00 | 12 691.00 | 130 274.00 |
040 Immobilisations financières | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 866.00 | 122 260.00 | 23 606.00 | 145 866.00 |
060 Stock marchandises | 81 536.00 | | 81 536.00 | 81 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
072 Créances – Autres | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
084 Disponibilités | 98 282.00 | | 98 282.00 | 98 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 868.00 | | 184 868.00 | 184 868.00 |
110 Total général Actif | 330 735.00 | 122 260.00 | 208 474.00 | 330 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 940.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 170.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 488.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 805.00 | 332 340.00 | | 281 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
230 Autres produits | 1 592.00 | 869.00 | | 1 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 609.00 | 333 210.00 | | 301 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 651.00 | 163 795.00 | | 142 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 208.00 | 6 185.00 | | 2 208.00 |
242 Autres charges externes. | 71 864.00 | 67 427.00 | | 71 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 523.00 | 1 744.00 | | 2 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 371.00 | 57 447.00 | | 45 371.00 |
252 Charges sociales | 3 001.00 | 6 090.00 | | 3 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 449.00 | 6 744.00 | | 4 449.00 |
262 Autres charges | 3 820.00 | 5 912.00 | | 3 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 888.00 | 315 344.00 | | 275 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 721.00 | 17 866.00 | | 25 721.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 010.00 | | |
294 Charges financières | 243.00 | 461.00 | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 358.00 | 1 200.00 | | 1 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 120.00 | 17 215.00 | | 24 120.00 |