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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 357.00 | 107 123.00 | 20 233.00 | 127 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 056.00 | 68 193.00 | 50 863.00 | 119 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 220.00 | 186 043.00 | 73 177.00 | 259 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 472.00 | 2 430.00 | 206 041.00 | 208 472.00 |
BZ Autres créances | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CF Disponibilités | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 070.00 | 2 430.00 | 283 639.00 | 286 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 290.00 | 188 474.00 | 356 816.00 | 545 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 944.00 | 137 944.00 | | 137 944.00 |
DH Report à nouveau | -24 417.00 | | | -24 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 938.00 | -24 416.00 | | 15 938.00 |
DL TOTAL (I) | 137 851.00 | 121 913.00 | | 137 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 570.00 | 11 197.00 | | 36 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 705.00 | 24 831.00 | | 24 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 016.00 | 28 785.00 | | 45 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 580.00 | 39 545.00 | | 37 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 158.00 | 70 162.00 | | 70 158.00 |
EA Autres dettes | 4 933.00 | 5 469.00 | | 4 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 964.00 | 179 992.00 | | 218 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 816.00 | 301 905.00 | | 356 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 070.00 | 145 871.00 | | 147 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 027.00 | | 693 027.00 | 693 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 027.00 | | 693 027.00 | 693 027.00 |
FM Production stockée | | | -9 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 411.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | 1 725.00 | | 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 244.00 | 1 725.00 | | 4 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 688.00 | 4 660.00 | | 2 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 722.00 | 4 660.00 | | 5 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 477.00 | -2 935.00 | | -1 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 587.00 | 593 837.00 | | 688 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 649.00 | 618 254.00 | | 672 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 938.00 | -24 416.00 | | 15 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 963.00 | | 42 413.00 | 222 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 156.00 | 259 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 156.00 | 251 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 692.00 | | 42 413.00 | 215 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 754.00 | 24 411.00 | 3 122.00 | 164 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 822.00 | 369.00 | | 4 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 932.00 | 24 042.00 | 3 122.00 | 159 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 205 564.00 | 205 564.00 | | 205 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VB T. V. A. | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 570.00 | 9 692.00 | 19 852.00 | 36 570.00 |
VI Groupe et associés | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 190.00 | 218 017.00 | 1 173.00 | 219 190.00 |
VW T.V.A. | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 948.00 | 147 070.00 | 19 852.00 | 173 948.00 |