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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 864.00 | 28 744.00 | 6 120.00 | 34 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 079.00 | 210 700.00 | 4 378.00 | 215 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 356.00 | 240 021.00 | 64 335.00 | 304 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 41 810.00 | | 41 810.00 | 41 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 262.00 | | 152 262.00 | 152 262.00 |
BZ Autres créances | 56 772.00 | | 56 772.00 | 56 772.00 |
CF Disponibilités | 508 701.00 | | 508 701.00 | 508 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 187.00 | | 770 187.00 | 770 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 543.00 | 240 021.00 | 834 523.00 | 1 074 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 158 771.00 | 156 299.00 | | 158 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 683.00 | 67 472.00 | | 30 683.00 |
DL TOTAL (I) | 299 454.00 | 333 771.00 | | 299 454.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 393.00 | 131 361.00 | | 56 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 031.00 | 218 484.00 | | 279 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 513.00 | 28 476.00 | | 36 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 200.00 | 156 900.00 | | 45 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 068.00 | 535 221.00 | | 435 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 523.00 | 868 992.00 | | 834 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 068.00 | 478 851.00 | | 435 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 33.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 390.00 | | 3 167.00 | 315 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 201.00 | 304 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 601.00 | 250 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 953.00 | | 3 167.00 | 259 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 879.00 | 5 314.00 | 12 173.00 | 246 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 879.00 | 5 314.00 | 12 173.00 | 246 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 031.00 | 279 031.00 | | 279 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UX Autres créances clients | 152 262.00 | 152 262.00 | | 152 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VB T. V. A. | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 379.00 | 56 379.00 | | 56 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 936.00 | | | 74 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 855.00 | 219 677.00 | 177.00 | 219 855.00 |
VW T.V.A. | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 138.00 | 417 137.00 | | 417 138.00 |