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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 629.00 | 40 662.00 | 32 966.00 | 73 629.00 |
AP Constructions | 1 679 128.00 | 384 568.00 | 1 294 560.00 | 1 679 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 644.00 | 691 944.00 | 645 699.00 | 1 337 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 042.00 | 976 486.00 | 249 556.00 | 1 226 042.00 |
AX Avances et acomptes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 601.00 | | 236 601.00 | 236 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 622 592.00 | 2 093 660.00 | 2 528 931.00 | 4 622 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 309.00 | | 487 309.00 | 487 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 487 412.00 | | 487 412.00 | 487 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 964.00 | 4 595.00 | 513 369.00 | 517 964.00 |
BZ Autres créances | 815 547.00 | | 815 547.00 | 815 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 880 795.00 | | 2 880 795.00 | 2 880 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 603.00 | | 90 603.00 | 90 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 579 630.00 | 4 595.00 | 5 575 035.00 | 5 579 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 202 221.00 | 2 098 255.00 | 8 103 966.00 | 10 202 221.00 |
CU Autres participations | 43 049.00 | | 43 049.00 | 43 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 031 129.00 | | | 3 031 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 064.00 | | | 835 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 546 462.00 | | | 546 462.00 |
DL TOTAL (I) | 4 500 655.00 | | | 4 500 655.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 242.00 | | | 2 026 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 763.00 | | | 953 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 245.00 | | | 421 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 403 311.00 | | | 3 403 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 103 966.00 | | | 8 103 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 403 311.00 | | | 3 403 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 927.00 | | 295 927.00 | 295 927.00 |
FD Production vendue biens | 7 253 851.00 | | 7 253 851.00 | 7 253 851.00 |
FG Production vendue services | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 583 857.00 | | 7 583 857.00 | 7 583 857.00 |
FM Production stockée | | | -149 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 467 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 060 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 991.00 | |
GE Autres charges | | | 2 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 433 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034 360.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 93 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 077.00 | | | 315 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 601 614.00 | | | 7 601 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 766 549.00 | | | 6 766 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 064.00 | | | 835 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 416 521.00 | | 1 293 971.00 | 4 416 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 060 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060 000.00 | 295 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087 901.00 | 4 622 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 901.00 | 4 253 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 753.00 | | 6 876.00 | 66 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 055 119.00 | | 226 095.00 | 4 055 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 650.00 | | 1 061 000.00 | 294 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 779.00 | 228 839.00 | 15 957.00 | 1 880 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 408.00 | 13 254.00 | | 27 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853 371.00 | 215 585.00 | 15 957.00 | 1 853 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 778.00 | 2 991.00 | 174.00 | 1 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 778.00 | 2 991.00 | 174.00 | 1 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 778.00 | 2 991.00 | 174.00 | 1 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 991.00 | 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 763.00 | 953 763.00 | | 953 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 950.00 | 198 950.00 | | 198 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 493.00 | 99 493.00 | | 99 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 445.00 | 94 445.00 | | 94 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 601.00 | | 236 601.00 | 236 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 517 964.00 | 517 964.00 | | 517 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 108 623.00 | 108 623.00 | | 108 623.00 |
VC Groupe et associés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 026 242.00 | 2 026 242.00 | | 2 026 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 824.00 | 653 824.00 | | 653 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 603.00 | 90 603.00 | | 90 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 714.00 | 1 424 114.00 | 252 601.00 | 1 676 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 403 311.00 | 3 403 311.00 | | 3 403 311.00 |