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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 884 829.00 | 465 620.00 | 419 209.00 | 884 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740 050.00 | 1 110 263.00 | 629 788.00 | 1 740 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 440.00 | 282 879.00 | 280 561.00 | 563 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 802.00 | 1 858 761.00 | 1 365 041.00 | 3 223 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BT Marchandises | 1 317 664.00 | | 1 317 664.00 | 1 317 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 726.00 | 7 998.00 | 143 729.00 | 151 726.00 |
BZ Autres créances | 498 142.00 | | 498 142.00 | 498 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CF Disponibilités | 150 576.00 | | 150 576.00 | 150 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 456.00 | | 39 456.00 | 39 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 230.00 | 7 998.00 | 2 153 232.00 | 2 161 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 385 032.00 | 1 866 759.00 | 3 518 273.00 | 5 385 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 204 747.00 | 204 747.00 | | 204 747.00 |
DH Report à nouveau | -75 039.00 | | | -75 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 823.00 | -75 039.00 | | 39 823.00 |
DL TOTAL (I) | 219 842.00 | 180 018.00 | | 219 842.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668 295.00 | 1 161 654.00 | | 1 668 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 977.00 | 5 317.00 | | 205 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305.00 | 513.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 857.00 | 2 005 304.00 | | 1 091 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 271.00 | 451 354.00 | | 306 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 3 627.00 | 14 434.00 | | 3 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 432.00 | 3 653 576.00 | | 3 298 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 273.00 | 3 843 594.00 | | 3 518 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 175.00 | | 776 987.00 | 2 716 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 360.00 | 3 223 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 360.00 | 3 188 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680 692.00 | | 776 987.00 | 2 680 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 483.00 | | | 35 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 169.00 | 266 850.00 | 185 257.00 | 1 777 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 169.00 | 266 850.00 | 185 257.00 | 1 777 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 5 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 5 000.00 | 25 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 857.00 | 1 091 857.00 | | 1 091 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 179.00 | 206 179.00 | | 206 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
UX Autres créances clients | 151 726.00 | 151 726.00 | | 151 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 677.00 | 532 677.00 | | 532 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 618.00 | 247 610.00 | 695 147.00 | 1 135 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 052.00 | | | 204 052.00 |
VP Divers | 498 141.00 | 498 141.00 | | 498 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 271.00 | 306 271.00 | | 306 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 668.00 | 689 324.00 | 26 343.00 | 715 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 278 127.00 | 2 390 119.00 | 695 147.00 | 3 278 127.00 |