| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 996.00 | 2 846.00 | 1 150.00 | 3 996.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 117 555.00 | 108 471.00 | 9 083.00 | 117 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 463.00 | 857 578.00 | 28 885.00 | 886 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 230.00 | 840 703.00 | 351 526.00 | 1 192 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 843.00 | | 94 843.00 | 94 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 699.00 | 1 809 599.00 | 839 099.00 | 2 648 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 181.00 | | 50 181.00 | 50 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 255.00 | 2 686.00 | 1 312 569.00 | 1 315 255.00 |
BZ Autres créances | 83 768.00 | | 83 768.00 | 83 768.00 |
CF Disponibilités | 1 152 861.00 | | 1 152 861.00 | 1 152 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 987.00 | 2 686.00 | 2 628 301.00 | 2 630 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 279 686.00 | 1 812 285.00 | 3 467 400.00 | 5 279 686.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 703 388.00 | 1 658 118.00 | | 1 703 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 114.00 | 295 270.00 | | 264 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 503.00 | 2 008 388.00 | | 2 022 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 118.00 | 97 118.00 | | 97 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 118.00 | 97 118.00 | | 97 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 352.00 | 13 060.00 | | 21 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 058.00 | 171 974.00 | | 102 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 682.00 | 688 057.00 | | 591 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 173.00 | 549 457.00 | | 480 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 442.00 | 11 866.00 | | 29 442.00 |
EA Autres dettes | 122 069.00 | 312 676.00 | | 122 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 347 779.00 | 1 779 236.00 | | 1 347 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 400.00 | 3 884 743.00 | | 3 467 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
FG Production vendue services | 4 811 861.00 | | 4 811 861.00 | 4 811 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 813 896.00 | | 4 813 896.00 | 4 813 896.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 876 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 457.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 578 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | 42 500.00 | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 089.00 | 42 500.00 | | 62 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 97 118.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 074.00 | -54 618.00 | | 62 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 168.00 | 103 660.00 | | 98 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 941 151.00 | 4 953 996.00 | | 4 941 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 677 037.00 | 4 658 725.00 | | 4 677 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 114.00 | 295 270.00 | | 264 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 316.00 | 103 591.00 | | 196 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 493.00 | | 397 574.00 | 2 320 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 368.00 | 2 648 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 368.00 | 2 196 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 587.00 | | 1 410.00 | 332 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 796.00 | | 299 821.00 | 1 965 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 110.00 | | 96 343.00 | 22 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 510.00 | 131 458.00 | 69 368.00 | 1 747 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | 259.00 | | 2 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 923.00 | 131 198.00 | 69 368.00 | 1 744 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 118.00 | | | 97 118.00 |
6T Sur comptes clients | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 804.00 | | | 99 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 682.00 | 591 682.00 | | 591 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 928.00 | 124 928.00 | | 124 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 884.00 | 131 884.00 | | 131 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 070.00 | 122 070.00 | | 122 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 843.00 | | 94 843.00 | 94 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 300.00 | 1 312 300.00 | | 1 312 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 74 222.00 | 74 222.00 | | 74 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 353.00 | 9 836.00 | 11 517.00 | 21 353.00 |
VI Groupe et associés | 102 058.00 | 102 058.00 | | 102 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
VP Divers | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 688.00 | 1 427 945.00 | 101 743.00 | 1 529 688.00 |
VW T.V.A. | 206 593.00 | 206 593.00 | | 206 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 779.00 | 1 335 263.00 | 11 517.00 | 1 346 779.00 |