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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 378.00 | 6 125.00 | 253.00 | 6 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 647.00 | 128 647.00 | | 128 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 468.00 | 87 463.00 | 11 006.00 | 98 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 064.00 | | 252 064.00 | 252 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 684.00 | 222 921.00 | 263 763.00 | 486 684.00 |
BT Marchandises | 399 740.00 | | 399 740.00 | 399 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 549 964.00 | | 549 964.00 | 549 964.00 |
BZ Autres créances | 31 923.00 | | 31 923.00 | 31 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 892.00 | | 640 892.00 | 640 892.00 |
CF Disponibilités | 1 873 860.00 | | 1 873 860.00 | 1 873 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 940.00 | | 3 498 940.00 | 3 498 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 625.00 | 222 921.00 | 3 762 703.00 | 3 985 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 293.00 | 110 000.00 | | 57 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 529 622.00 | 529 622.00 | | 529 622.00 |
DH Report à nouveau | 145 967.00 | 2 082 712.00 | | 145 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 562.00 | 157 213.00 | | 115 562.00 |
DK Provisions réglementées | 201 000.00 | 167 500.00 | | 201 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 444.00 | 3 058 047.00 | | 1 060 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 118.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146 665.00 | | | 2 146 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 389.00 | 124 796.00 | | 161 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 471.00 | 276 846.00 | | 246 471.00 |
EA Autres dettes | 147 657.00 | 110 611.00 | | 147 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 702 259.00 | 512 371.00 | | 2 702 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 703.00 | 3 570 418.00 | | 3 762 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 738.00 | | 3 000.00 | 496 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 054.00 | 486 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 054.00 | 227 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 170.00 | | | 240 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 504.00 | | 3 000.00 | 249 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 253.00 | 3 722.00 | 13 054.00 | 232 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 442.00 | 3 722.00 | 13 054.00 | 225 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 500.00 | 33 500.00 | | 167 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 500.00 | 33 500.00 | | 167 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 389.00 | 161 389.00 | | 161 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 167.00 | 129 167.00 | | 129 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 375.00 | 80 375.00 | | 80 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 657.00 | 147 657.00 | | 147 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 549 964.00 | 549 964.00 | | 549 964.00 |
VB T. V. A. | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 2 146 665.00 | 2 146 665.00 | | 2 146 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 889.00 | 584 449.00 | 440.00 | 584 889.00 |
VW T.V.A. | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 259.00 | 2 702 259.00 | | 2 702 259.00 |