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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 412.00 | 26 202.00 | 210.00 | 26 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 635.00 | 54 981.00 | 4 654.00 | 59 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 275.00 | 87 227.00 | 14 048.00 | 101 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 666.00 | | 57 666.00 | 57 666.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 083.00 | 210 530.00 | 139 553.00 | 350 083.00 |
BT Marchandises | 779 696.00 | | 779 696.00 | 779 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 979.00 | 1 248.00 | 572 731.00 | 573 979.00 |
BZ Autres créances | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
CF Disponibilités | 1 096 980.00 | | 1 096 980.00 | 1 096 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 000.00 | 1 248.00 | 2 474 752.00 | 2 476 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 083.00 | 211 778.00 | 2 614 305.00 | 2 826 083.00 |
CU Autres participations | 84 240.00 | 42 120.00 | 42 120.00 | 84 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 662 261.00 | 651 920.00 | | 662 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 455.00 | 10 342.00 | | 73 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 717.00 | 948 261.00 | | 1 021 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 406.00 | 23 216.00 | | 480 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 325.00 | 670 156.00 | | 791 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 426.00 | 147 653.00 | | 208 426.00 |
EA Autres dettes | 12 431.00 | 20 070.00 | | 12 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 588.00 | 961 095.00 | | 1 592 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 305.00 | 1 909 357.00 | | 2 614 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 783.00 | 961 095.00 | | 1 018 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 207.00 | | 9 375.00 | 341 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 162 761.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 350 083.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 822.00 | | 8 088.00 | 152 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 974.00 | | 1 288.00 | 161 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 045.00 | 7 364.00 | | 161 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 844.00 | 7 364.00 | | 134 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 425.00 | | 1 177.00 | 2 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 425.00 | 42 120.00 | 1 177.00 | 2 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 425.00 | 42 120.00 | 1 177.00 | 2 425.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 177.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 57 666.00 | | 57 666.00 | 57 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
UX Autres créances clients | 572 485.00 | 572 485.00 | | 572 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 130.00 | | | 460 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 845.00 | 599 324.00 | 78 521.00 | 677 845.00 |