| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
AH Fonds commercial | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 550.00 | 78 703.00 | 8 847.00 | 87 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 025.00 | 87 962.00 | 35 062.00 | 123 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 200.00 | 1 262.00 | 167 938.00 | 169 200.00 |
BZ Autres créances | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
CF Disponibilités | 296 260.00 | | 296 260.00 | 296 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 114.00 | 1 262.00 | 532 852.00 | 534 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 139.00 | 89 224.00 | 567 914.00 | 657 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 174 790.00 | 166 330.00 | | 174 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 111.00 | 34 460.00 | | 24 111.00 |
DL TOTAL (I) | 266 001.00 | 267 890.00 | | 266 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 232.00 | | 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 534.00 | 81 186.00 | | 58 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 355.00 | 250 609.00 | | 190 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 620.00 | 36 303.00 | | 37 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 634.00 | 11 067.00 | | 13 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 313.00 | 379 397.00 | | 300 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 914.00 | 648 887.00 | | 567 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 779.00 | 298 210.00 | | 241 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 232.00 | | 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 411 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 411 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 166.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | 4 934.00 | | 2 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 175.00 | 436 258.00 | | 413 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 064.00 | 401 798.00 | | 389 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 111.00 | 34 460.00 | | 24 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 558.00 | | | 121 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 020.00 | | | 86 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 796.00 | 4 166.00 | | 83 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 537.00 | 4 166.00 | | 74 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 355.00 | 190 355.00 | | 190 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 106.00 | 183 691.00 | 4 415.00 | 188 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 779.00 | 241 779.00 | | 241 779.00 |