| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 30 776.00 | 9 295.00 | 21 481.00 | 30 776.00 |
AP Constructions | 539 862.00 | 256 918.00 | 282 944.00 | 539 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 226.00 | 268 713.00 | 905 513.00 | 1 174 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
BZ Autres créances | 808 171.00 | | 808 171.00 | 808 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 147 443.00 | | 147 443.00 | 147 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 960.00 | | 977 960.00 | 977 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 185.00 | 268 713.00 | 1 883 472.00 | 2 152 185.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 567 549.00 | | 567 549.00 | 567 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 202.00 | 10 000.00 | | 93 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | 8 711.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 651.00 | -15 509.00 | | -12 651.00 |
DL TOTAL (I) | 81 550.00 | 4 202.00 | | 81 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 024.00 | 180 129.00 | | 180 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514 155.00 | 1 796 191.00 | | 1 514 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 284.00 | 9 915.00 | | 7 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 726.00 | 39 417.00 | | 5 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
EA Autres dettes | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 377.00 | 101 210.00 | | 87 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 923.00 | 2 134 218.00 | | 1 801 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 472.00 | 2 138 420.00 | | 1 883 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 534.00 | | 259 534.00 | 259 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 534.00 | | 259 534.00 | 259 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 998.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 798.00 | 13 833.00 | | 24 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 798.00 | 13 833.00 | | 24 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 947.00 | 422 944.00 | | 301 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 598.00 | 438 453.00 | | 314 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 651.00 | -15 509.00 | | -12 651.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 135 465.00 | 135 222.00 | | 135 465.00 |