| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 586 716.00 | 2 257 396.00 | 329 320.00 | 2 586 716.00 |
AN Terrains | 167 100.00 | 1 829.00 | 165 271.00 | 167 100.00 |
AP Constructions | 1 912 094.00 | 1 277 289.00 | 634 805.00 | 1 912 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 410.00 | 448 873.00 | 218 537.00 | 667 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 136 671.00 | 1 693 946.00 | 1 442 725.00 | 3 136 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 383 252.00 | | 383 252.00 | 383 252.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 863 103.00 | | 20 863 103.00 | 20 863 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 832.00 | | 109 832.00 | 109 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 380 662.00 | 5 679 332.00 | 35 701 330.00 | 41 380 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 771 864.00 | 44 254.00 | 9 727 611.00 | 9 771 864.00 |
BZ Autres créances | 38 994 635.00 | | 38 994 635.00 | 38 994 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 021 470.00 | | 2 021 470.00 | 2 021 470.00 |
CF Disponibilités | 4 622 684.00 | | 4 622 684.00 | 4 622 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 015.00 | | 197 015.00 | 197 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 650 629.00 | 44 254.00 | 55 606 375.00 | 55 650 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 031 291.00 | 5 723 586.00 | 91 307 705.00 | 97 031 291.00 |
CU Autres participations | 11 554 486.00 | | 11 554 486.00 | 11 554 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 724 742.00 | 724 742.00 | | 724 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 6 155 288.00 | 6 155 144.00 | | 6 155 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 791.00 | 179 644.00 | | 393 791.00 |
DL TOTAL (I) | 10 023 820.00 | 9 809 530.00 | | 10 023 820.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 491 837.00 | 406 244.00 | | 491 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 837.00 | 456 244.00 | | 541 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 981 531.00 | 23 738 911.00 | | 22 981 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 187 968.00 | 54 981 067.00 | | 53 187 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 417.00 | 2 981 626.00 | | 1 990 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 299 885.00 | 1 897 744.00 | | 2 299 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 190.00 | 562 120.00 | | 238 190.00 |
EA Autres dettes | 44 056.00 | 515 882.00 | | 44 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 742 048.00 | 84 677 349.00 | | 80 742 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 307 705.00 | 94 943 123.00 | | 91 307 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 187 968.00 | | | 53 187 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 993 150.00 | | 7 993 150.00 | 7 993 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 993 150.00 | | 7 993 150.00 | 7 993 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 129 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 685 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 860 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 593.00 | |
GE Autres charges | | | 120 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 648 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518 966.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 469.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516 943.00 | 1 250.00 | | 516 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 943.00 | 1 250.00 | | 516 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 135.00 | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516 943.00 | | | 516 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 557.00 | 135.00 | | 517 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | 1 115.00 | | -614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 401.00 | -217 111.00 | | -147 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 595 302.00 | 8 310 125.00 | | 9 595 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 201 512.00 | 8 130 481.00 | | 9 201 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 791.00 | 179 644.00 | | 393 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 341 583.00 | | 9 328 913.00 | 40 341 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 271 133.00 | 32 527 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 289 834.00 | 41 380 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 586 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 018 701.00 | 6 266 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 387 097.00 | | 199 619.00 | 2 387 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 413 143.00 | | 1 872 084.00 | 5 413 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 541 343.00 | | 7 257 210.00 | 32 541 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 056 999.00 | 622 333.00 | | 5 056 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163 690.00 | 93 706.00 | | 2 163 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 893 309.00 | 528 628.00 | | 2 893 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 244.00 | 85 593.00 | | 456 244.00 |
6T Sur comptes clients | 30 916.00 | 20 331.00 | 6 994.00 | 30 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 916.00 | 20 331.00 | 6 994.00 | 30 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 160.00 | 105 924.00 | 6 994.00 | 487 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 417.00 | 1 990 417.00 | | 1 990 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 195.00 | 191 195.00 | | 191 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 268.00 | 371 268.00 | | 371 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 190.00 | 238 190.00 | | 238 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 863 103.00 | 6 732 946.00 | 14 130 157.00 | 20 863 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 832.00 | | 109 832.00 | 109 832.00 |
UX Autres créances clients | 9 743 706.00 | 9 743 706.00 | | 9 743 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
VB T. V. A. | 663 194.00 | 663 194.00 | | 663 194.00 |
VC Groupe et associés | 37 688 668.00 | 37 688 668.00 | | 37 688 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 243.00 | 128 243.00 | | 128 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 853 288.00 | 7 574 843.00 | 15 130 431.00 | 22 853 288.00 |
VI Groupe et associés | 53 182 242.00 | 53 182 242.00 | | 53 182 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 645.00 | 132 645.00 | | 132 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 306.00 | 462 306.00 | | 462 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 015.00 | 197 015.00 | | 197 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 936 449.00 | 55 696 460.00 | 14 239 988.00 | 69 936 449.00 |
VW T.V.A. | 1 697 805.00 | 1 697 805.00 | | 1 697 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 742 048.00 | 65 463 603.00 | 15 130 431.00 | 80 742 048.00 |