| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 355.00 | 14 184.00 | 5 171.00 | 19 355.00 |
AH Fonds commercial | 348 627.00 | | 348 627.00 | 348 627.00 |
AP Constructions | 108 779.00 | 43 608.00 | 65 172.00 | 108 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 162.00 | 26 666.00 | 28 496.00 | 55 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 154.00 | 122 101.00 | 58 053.00 | 180 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 131.00 | | 35 131.00 | 35 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 150.00 | 206 558.00 | 667 593.00 | 874 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 719.00 | 41 480.00 | 2 051 240.00 | 2 092 719.00 |
BZ Autres créances | 2 744 580.00 | | 2 744 580.00 | 2 744 580.00 |
CF Disponibilités | 468 121.00 | | 468 121.00 | 468 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 335 155.00 | 41 480.00 | 5 293 676.00 | 5 335 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 209 305.00 | 248 037.00 | 5 961 268.00 | 6 209 305.00 |
CU Autres participations | 126 943.00 | | 126 943.00 | 126 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 858 000.00 | 816 000.00 | | 858 000.00 |
DH Report à nouveau | 240.00 | 479.00 | | 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 781.00 | 41 762.00 | | 365 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 021.00 | 1 078 240.00 | | 1 444 021.00 |
DP Provisions pour risques | 97 103.00 | 91 920.00 | | 97 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 103.00 | 91 920.00 | | 97 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 904 231.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539 432.00 | 214 622.00 | | 539 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 717.00 | 1 787 839.00 | | 1 895 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 240.00 | 627 360.00 | | 605 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
EA Autres dettes | 1 321 792.00 | 1 703 004.00 | | 1 321 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 704.00 | 2 285.00 | | 57 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 420 144.00 | 5 239 600.00 | | 4 420 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 961 268.00 | 6 409 760.00 | | 5 961 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 880 713.00 | 5 024 978.00 | | 3 880 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 231.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 274.00 | | 447 274.00 | 447 274.00 |
FD Production vendue biens | 8 685 661.00 | | 8 685 661.00 | 8 685 661.00 |
FG Production vendue services | 3 558 148.00 | | 3 558 148.00 | 3 558 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 691 082.00 | | 12 691 082.00 | 12 691 082.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 720 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 351 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 858.00 | |
GE Autres charges | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 390 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 766.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 555.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 173 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 478.00 | 158 711.00 | | 5 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | 175 908.00 | | 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 908.00 | 349 619.00 | | 5 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 908.00 | -176 169.00 | | -5 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 473.00 | -3 860.00 | | -1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 793 276.00 | 11 971 757.00 | | 12 793 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 427 495.00 | 11 929 996.00 | | 12 427 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 781.00 | 41 762.00 | | 365 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 343.00 | 19 416.00 | | 22 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 293.00 | | 24 883.00 | 871 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 198.00 | 162 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 027.00 | 874 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 828.00 | 344 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 982.00 | | | 367 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 171.00 | | 9 753.00 | 345 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 141.00 | | 15 131.00 | 158 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 638.00 | 44 319.00 | 10 399.00 | 172 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 645.00 | 3 539.00 | | 10 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 993.00 | 40 780.00 | 10 399.00 | 161 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 920.00 | 5 183.00 | | 91 920.00 |
6T Sur comptes clients | 37 086.00 | 9 858.00 | 5 465.00 | 37 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 086.00 | 9 858.00 | 5 465.00 | 37 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 006.00 | 15 041.00 | 5 465.00 | 129 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 858.00 | 5 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 717.00 | 1 895 717.00 | | 1 895 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 130.00 | 328 130.00 | | 328 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 831.00 | 113 831.00 | | 113 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 704.00 | 57 704.00 | | 57 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 131.00 | -1.00 | 35 131.00 | 35 131.00 |
UX Autres créances clients | 2 030 864.00 | 2 030 864.00 | | 2 030 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 855.00 | 61 855.00 | | 61 855.00 |
VB T. V. A. | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
VC Groupe et associés | 2 539 782.00 | 2 539 782.00 | | 2 539 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 281 180.00 | 1 281 180.00 | | 1 281 180.00 |
VP Divers | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 404.00 | 170 404.00 | | 170 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 875 466.00 | 4 840 335.00 | 35 131.00 | 4 875 466.00 |
VW T.V.A. | 157 075.00 | 157 075.00 | | 157 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 880 713.00 | 3 880 713.00 | | 3 880 713.00 |