| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 274.00 | 12 168.00 | 1 106.00 | 13 274.00 |
AH Fonds commercial | 238 188.00 | | 238 188.00 | 238 188.00 |
AN Terrains | 184 979.00 | 854.00 | 184 125.00 | 184 979.00 |
AP Constructions | 321 303.00 | 81 021.00 | 240 282.00 | 321 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 490.00 | 1 701.00 | 4 789.00 | 6 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 716.00 | 33 841.00 | 84 875.00 | 118 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 910 734.00 | | 910 734.00 | 910 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 784.00 | 129 585.00 | 1 664 200.00 | 1 793 784.00 |
BN En cours de production de biens | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 698 346.00 | | 698 346.00 | 698 346.00 |
CF Disponibilités | 100 443.00 | | 100 443.00 | 100 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 823.00 | | 808 823.00 | 808 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 607.00 | 129 585.00 | 2 473 023.00 | 2 602 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 762.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DG Autres réserves | 30 652.00 | 929 890.00 | | 30 652.00 |
DH Report à nouveau | 67 525.00 | 36 496.00 | | 67 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 138.00 | 31 028.00 | | 216 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 391.00 | 998 253.00 | | 1 214 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 641.00 | 1 063 193.00 | | 1 228 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 288.00 | 36 546.00 | | 17 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 164.00 | 8 620.00 | | 12 164.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 960.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 632.00 | 1 109 319.00 | | 1 258 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 023.00 | 2 107 572.00 | | 2 473 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 727.00 | 1 109 319.00 | | 56 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 239.00 | | 134 239.00 | 134 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 239.00 | | 134 239.00 | 134 239.00 |
FM Production stockée | | | -809 413.00 | |
FN Production immobilisée | | | 910 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 495.00 | 9 990.00 | | 11 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762 805.00 | | | 762 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762 805.00 | | | 762 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 348.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532 058.00 | | | 532 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 148.00 | 348.00 | | 532 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 657.00 | -348.00 | | 230 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 879.00 | 490 631.00 | | 1 009 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 741.00 | 459 602.00 | | 793 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 138.00 | 31 028.00 | | 216 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 716.00 | | 1 011 126.00 | 1 314 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 532 058.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532 058.00 | 1 793 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 542 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 188.00 | | | 238 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 095.00 | | 1 011 126.00 | 531 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 158.00 | | | 532 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 592.00 | 26 993.00 | | 102 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 743.00 | 4 425.00 | | 7 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 848.00 | 22 568.00 | | 94 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VC Groupe et associés | 693 383.00 | 693 383.00 | | 693 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 905.00 | | | 1 201 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 943.00 | 700 943.00 | | 700 943.00 |
VW T.V.A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 632.00 | 56 727.00 | | 1 258 632.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 228.00 | 20 426.00 | | 11 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 894.00 | 12 509.00 | | 24 894.00 |
ST Autres comptes | 54 799.00 | 52 963.00 | | 54 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 929.00 | 12 850.00 | | 12 929.00 |
YT Sous‐traitance | 115 500.00 | 329 871.00 | | 115 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 228.00 | 20 426.00 | | 11 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 850.00 | 26 223.00 | | 24 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 744.00 | 58 497.00 | | 53 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 121.00 | 408 193.00 | | 208 121.00 |