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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 384.00 | 105 541.00 | 21 843.00 | 127 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 307.00 | 366 139.00 | 489 168.00 | 855 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 911.00 | 471 680.00 | 657 231.00 | 1 128 911.00 |
BN En cours de production de biens | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
BT Marchandises | 66 634.00 | 182.00 | 66 452.00 | 66 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 671.00 | 22 101.00 | 266 570.00 | 288 671.00 |
BZ Autres créances | 125 026.00 | | 125 026.00 | 125 026.00 |
CF Disponibilités | 98 854.00 | | 98 854.00 | 98 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 444.00 | 22 283.00 | 614 161.00 | 636 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 355.00 | 493 963.00 | 1 271 392.00 | 1 765 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
DG Autres réserves | 231 606.00 | 229 451.00 | | 231 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 619.00 | 2 155.00 | | 63 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 697.00 | 24 478.00 | | 21 697.00 |
DL TOTAL (I) | 361 881.00 | 301 043.00 | | 361 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 972.00 | 531 568.00 | | 461 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 831.00 | 3 735.00 | | 3 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 515.00 | 102 250.00 | | 96 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 619.00 | 198 982.00 | | 171 619.00 |
EA Autres dettes | 175 574.00 | 95 174.00 | | 175 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 510.00 | 931 708.00 | | 909 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 392.00 | 1 232 751.00 | | 1 271 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 684.00 | 474 164.00 | | 578 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 108.00 | 309.00 | | 1 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 417.00 | | 229 400.00 | 911 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 320.00 | 24 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 906.00 | 1 128 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 586.00 | 985 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 84 000.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 377.00 | | 145 400.00 | 847 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 326.00 | 82 354.00 | | 389 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 326.00 | 82 354.00 | | 389 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 182.00 | | | 182.00 |
6T Sur comptes clients | 21 561.00 | 540.00 | | 21 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 743.00 | 540.00 | | 21 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 743.00 | 540.00 | | 21 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 515.00 | 96 515.00 | | 96 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 776.00 | 62 776.00 | | 62 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 586.00 | 69 586.00 | | 69 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 574.00 | 175 574.00 | | 175 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
UX Autres créances clients | 262 165.00 | 262 165.00 | | 262 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 506.00 | | 26 506.00 | 26 506.00 |
VB T. V. A. | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 864.00 | 130 037.00 | 330 827.00 | 460 864.00 |
VI Groupe et associés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 504.00 | | | 145 504.00 |
VP Divers | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 456.00 | 111 456.00 | | 111 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 968.00 | 419 742.00 | 51 226.00 | 470 968.00 |
VW T.V.A. | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 510.00 | 578 684.00 | 330 827.00 | 909 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 752.00 | 43 775.00 | | 55 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 300.00 | 78 768.00 | | 84 300.00 |
ST Autres comptes | 595 102.00 | 492 783.00 | | 595 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 660.00 | 104 156.00 | | 143 660.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 351 953.00 | 489 783.00 | | 351 953.00 |
YT Sous‐traitance | 9 155.00 | 9 807.00 | | 9 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 977.00 | 3 206.00 | | 2 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 990.00 | 2 504.00 | | 3 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 742.00 | 46 279.00 | | 59 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 621.00 | 419 248.00 | | 501 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 707.00 | 178 608.00 | | 163 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 835 194.00 | 688 719.00 | | 835 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |