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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 473.00 | 33 808.00 | 18 665.00 | 52 473.00 |
AH Fonds commercial | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 516.00 | 65 339.00 | 34 177.00 | 99 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 338.00 | | 42 338.00 | 42 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 182.00 | 185 647.00 | 478 535.00 | 664 182.00 |
BT Marchandises | 122 504.00 | 3 407.00 | 119 097.00 | 122 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 453.00 | 6 787.00 | 194 666.00 | 201 453.00 |
BZ Autres créances | 81 660.00 | | 81 660.00 | 81 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 60 275.00 | | 60 275.00 | 60 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 358.00 | | 77 358.00 | 77 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 250.00 | 10 194.00 | 603 056.00 | 613 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 431.00 | 195 841.00 | 1 081 591.00 | 1 277 431.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 383 355.00 | | 383 355.00 | 383 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
DH Report à nouveau | 332 908.00 | 331 404.00 | | 332 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 831.00 | 1 504.00 | | -203 831.00 |
DL TOTAL (I) | 332 937.00 | 536 768.00 | | 332 937.00 |
DP Provisions pour risques | 970.00 | 5 178.00 | | 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 970.00 | 5 178.00 | | 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 690.00 | 331 322.00 | | 295 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 999.00 | 284 008.00 | | 175 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 638.00 | 202 133.00 | | 162 638.00 |
EA Autres dettes | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 652.00 | 110 581.00 | | 89 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 684.00 | 928 044.00 | | 747 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 591.00 | 1 469 990.00 | | 1 081 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 250.00 | 632 408.00 | | 502 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 935 184.00 | | 1 935 184.00 | 1 935 184.00 |
FG Production vendue services | 626 125.00 | | 626 125.00 | 626 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 309.00 | | 2 561 309.00 | 2 561 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 9 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 178.00 | 42 452.00 | | 5 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 178.00 | 46 067.00 | | 5 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 2 554.00 | | 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 970.00 | 5 178.00 | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | 7 732.00 | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 947.00 | 38 336.00 | | 3 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 871.00 | -39 960.00 | | -38 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 562.00 | 2 771 928.00 | | 2 751 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 394.00 | 2 770 424.00 | | 2 955 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 831.00 | 1 504.00 | | -203 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 331.00 | | | 478 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 777.00 | | | 253 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 383 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 540.00 | | | 86 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 251.00 | 26 396.00 | | 159 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 794.00 | 13 514.00 | | 106 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 457.00 | 12 882.00 | | 52 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 178.00 | 970.00 | 5 178.00 | 5 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 178.00 | 970.00 | 5 178.00 | 5 178.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 999.00 | 175 999.00 | | 175 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 652.00 | 89 652.00 | | 89 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 690.00 | 50 256.00 | 245 434.00 | 295 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 358.00 | | | 77 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 809.00 | 360 471.00 | 42 338.00 | 402 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 684.00 | 502 250.00 | 245 434.00 | 747 684.00 |