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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 992.00 | 1 985.00 | 5 007.00 | 6 992.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 88 460.00 | 88 460.00 | | 88 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 568.00 | 366 231.00 | 20 338.00 | 386 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 539.00 | 72 865.00 | 14 674.00 | 87 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 806.00 | 529 540.00 | 60 265.00 | 589 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 532.00 | 83 197.00 | 937 335.00 | 1 020 532.00 |
BZ Autres créances | 312 052.00 | | 312 052.00 | 312 052.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 447.00 | 83 197.00 | 1 257 250.00 | 1 340 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 253.00 | 612 737.00 | 1 317 516.00 | 1 930 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 624 030.00 | 805 567.00 | | 624 030.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 299.00 | -162 639.00 | | -202 299.00 |
DL TOTAL (I) | 431 795.00 | 652 992.00 | | 431 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 446.00 | 1 131.00 | | 28 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 796.00 | 5 796.00 | | 3 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 234.00 | 500 980.00 | | 560 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 063.00 | 321 956.00 | | 280 063.00 |
EA Autres dettes | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 720.00 | 829 863.00 | | 885 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 516.00 | 1 482 855.00 | | 1 317 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 925.00 | 824 067.00 | | 881 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 446.00 | 1 131.00 | | 28 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 381.00 | | 13 974.00 | 578 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 589 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 562 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 261.00 | | 13 857.00 | 551 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 842.00 | | 117.00 | 17 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 581.00 | 21 085.00 | 125.00 | 508 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 1 398.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 994.00 | 19 687.00 | 125.00 | 507 994.00 |