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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
AH Fonds commercial | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 333.00 | 23 311.00 | 4 022.00 | 27 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 250.00 | 72 443.00 | 13 807.00 | 86 250.00 |
BT Marchandises | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 690.00 | | 536 690.00 | 536 690.00 |
BZ Autres créances | 107 411.00 | | 107 411.00 | 107 411.00 |
CF Disponibilités | 847 683.00 | | 847 683.00 | 847 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 627.00 | | 1 496 627.00 | 1 496 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 877.00 | 72 443.00 | 1 510 434.00 | 1 582 877.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 379 520.00 | 679 520.00 | | 379 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 879.00 | 168 120.00 | | 309 879.00 |
DL TOTAL (I) | 730 099.00 | 888 340.00 | | 730 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 807.00 | 20 224.00 | | 12 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 852.00 | 743 542.00 | | 652 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 535.00 | 51 026.00 | | 92 535.00 |
EA Autres dettes | 22 141.00 | 4 957.00 | | 22 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 335.00 | 820 681.00 | | 780 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 434.00 | 1 709 020.00 | | 1 510 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 163.00 | 807 788.00 | | 771 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 067 157.00 | | 4 067 157.00 | 4 067 157.00 |
FG Production vendue services | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 067 367.00 | | 4 067 367.00 | 4 067 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 067 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 169 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 199.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -83.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 868.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 833.00 | 7 868.00 | | 18 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 837.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 338.00 | 837.00 | | 17 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 495.00 | 7 031.00 | | 1 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 761.00 | 58 602.00 | | 105 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 739.00 | 4 106 603.00 | | 4 086 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 860.00 | 3 938 483.00 | | 3 776 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 879.00 | 168 120.00 | | 309 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 660.00 | | 10 933.00 | 172 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 760.00 | 9 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 343.00 | 86 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 583.00 | 29 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 758.00 | | | 46 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 042.00 | | 1 248.00 | 59 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 860.00 | | 9 685.00 | 66 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 489.00 | 4 199.00 | 13 245.00 | 81 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 731.00 | 4 199.00 | 13 245.00 | 34 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 852.00 | 652 852.00 | | 652 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
UX Autres créances clients | 536 690.00 | 536 690.00 | | 536 690.00 |
VB T. V. A. | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
VC Groupe et associés | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 807.00 | 3 635.00 | 9 173.00 | 12 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 585.00 | 58 585.00 | | 58 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 998.00 | 645 213.00 | 9 785.00 | 654 998.00 |
VW T.V.A. | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 335.00 | 771 163.00 | 9 173.00 | 780 335.00 |