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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
AH Fonds commercial | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 241 165.00 | 100 563.00 | 140 602.00 | 241 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 715.00 | 13 863.00 | 1 852.00 | 15 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 849.00 | 93 051.00 | 37 798.00 | 130 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 943.00 | 211 238.00 | 242 705.00 | 453 943.00 |
BT Marchandises | 350 747.00 | | 350 747.00 | 350 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
BZ Autres créances | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
CF Disponibilités | 706 987.00 | | 706 987.00 | 706 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 028.00 | | 1 134 028.00 | 1 134 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 971.00 | 211 238.00 | 1 376 733.00 | 1 587 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 696 903.00 | 824 146.00 | | 696 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 053.00 | 72 757.00 | | 100 053.00 |
DL TOTAL (I) | 876 956.00 | 976 903.00 | | 876 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 582.00 | 89 565.00 | | 42 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 050.00 | 80 050.00 | | 204 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 884.00 | 27 341.00 | | 9 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 229.00 | 136 965.00 | | 160 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 099.00 | 82 325.00 | | 79 099.00 |
EA Autres dettes | 3 933.00 | 5 340.00 | | 3 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 776.00 | 421 586.00 | | 499 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 733.00 | 1 398 489.00 | | 1 376 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 381.00 | 351 582.00 | | 479 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 196.00 | | 3 747.00 | 450 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 801.00 | 28 437.00 | | 182 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | 117.00 | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 156.00 | 28 320.00 | | 179 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 229.00 | 160 229.00 | | 160 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
UX Autres créances clients | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
VB T. V. A. | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 582.00 | 32 071.00 | 10 511.00 | 42 582.00 |
VI Groupe et associés | 204 050.00 | 204 050.00 | | 204 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 964.00 | | | 46 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 006.00 | 47 006.00 | | 47 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 294.00 | 76 294.00 | | 76 294.00 |
VW T.V.A. | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 892.00 | 479 381.00 | 10 511.00 | 489 892.00 |