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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 731.00 | 2 240.00 | 3 491.00 | 5 731.00 |
AH Fonds commercial | 101 376.00 | | 101 376.00 | 101 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 964.00 | 22 674.00 | 12 290.00 | 34 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 093.00 | 97 288.00 | 22 806.00 | 120 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 310.00 | 122 202.00 | 148 108.00 | 270 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 620.00 | | 229 620.00 | 229 620.00 |
BZ Autres créances | 80 136.00 | | 80 136.00 | 80 136.00 |
CF Disponibilités | 85 551.00 | | 85 551.00 | 85 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 260.00 | | 407 260.00 | 407 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 570.00 | 122 202.00 | 555 368.00 | 677 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 265 601.00 | | | 265 601.00 |
DH Report à nouveau | -125 564.00 | | | -125 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 699.00 | | | -69 699.00 |
DL TOTAL (I) | 86 838.00 | | | 86 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 477.00 | | | 159 477.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 530.00 | | | 468 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 368.00 | | | 555 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 616.00 | | | 211 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 699.00 | | 1 241 699.00 | 1 241 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 699.00 | | 1 241 699.00 | 1 241 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 283.00 | |
GE Autres charges | | | 29 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | | | -607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 402.00 | | | 1 312 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 101.00 | | | 1 382 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 699.00 | | | -69 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 533.00 | | 1 371.00 | 324 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 595.00 | 270 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 450.00 | 107 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 145.00 | 155 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 557.00 | | | 110 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 832.00 | | 1 371.00 | 205 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 514.00 | 12 283.00 | 55 595.00 | 165 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 779.00 | 1 910.00 | 3 450.00 | 3 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 734.00 | 10 372.00 | 52 145.00 | 161 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 134.00 | 102 134.00 | | 102 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 778.00 | 43 778.00 | | 43 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
UX Autres créances clients | 229 620.00 | 229 620.00 | | 229 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VC Groupe et associés | 71 139.00 | 71 139.00 | | 71 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 23 086.00 | 256 914.00 | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 396.00 | 320 252.00 | 8 144.00 | 328 396.00 |
VW T.V.A. | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 530.00 | 211 616.00 | 256 914.00 | 468 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 545.00 | | | 72 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
ST Autres comptes | 174 857.00 | | | 174 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 771.00 | | | 71 771.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 103.00 | | | 84 103.00 |
YT Sous‐traitance | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 953.00 | | | 75 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 396.00 | | | 314 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |